- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
5. Производственный план
Совокупные капитальные затраты определены в таблице и составляют 1687 тыс. руб.
Таблица 7 – Капитальные затраты проекта
| Название этапа | Пояснения по этапу | Величина затрат на этап, т. р. | |
| Регистрация | Оформление документов, необходимые консультации, госпошлина и т. д. | ||
| Подготовка и поиск необходимого оборудования | Просмотр предложений, согласование условий, заключение договора | ||
| Подготовка помещения к установке необходимого оборудования | Осуществляется ремонт помещения, устанавливается все необходимое оборудование | ||
| Закупка, настройка, установка оборудования | Поиск поставщиков, подбор оборудования | ||
| Итого затрат инвестиционного периода | Суммарная величина затрат по строкам |
Выполним расчет ежемесячных расходов. В первую очередь АО «Международный Аэропорт Шереметьево» ежемесячно будет нести расходы на оплату коммунальных услуг, канцелярские расходы, расходы по текущему ремонту. Данные затраты отражены в таблице.
Таблица 8 - Текущие расходы
| Наименование | Сумма, руб. /мес. |
| Расходы на ремонт оборудования | |
| Коммунальные платежи (свет, Интернет) | |
| Канцелярские расходы (бумага и т. д. ) | |
| Расходы на приобретение расходных материалов | |
| Расходы на оплату труда | |
| Страховые взносы | |
| Итого |
Таким образом, ежемесячные расходы составят 580 тыс. руб. Также учтем прочие неучтенные расходы. Общий потребный объем инвестиций в проект составляет 1687 тыс. руб. Совокупные ежемесячные расходы представим в таблице.
Таблица 9 - Текущие ежемесячные расходы
| Наименование | Сумма, руб. /мес. |
| Текущие расходы на содержание оборудования | |
| Заработная плата | |
| Страховые взносы | |
| Прочие | |
| Итого |
Таким образом, ежемесячные расходы составят 648, 984 тыс. руб. Далее составим таблицу 10 и 11 в которых представим совокупные затраты по месяцам и кварталам соответственно.
Таблица 10 - Ежемесячные расходы на реализацию проекта, тыс. руб.
| Период | Капитальные затраты | Ежемесячные затраты | Всего |
| янв. 22 |
| ||
| февр. 22 |
| ||
| март. 22 |
| ||
| апр. 22 |
| ||
| май. 22 |
| ||
| июнь. 22 |
| ||
| июль. 22 |
| ||
| авг. 22 |
| ||
| сент. 22 |
| ||
| окт. 22 |
| ||
| нояб. 22 |
| ||
| дек. 22 |
| ||
| янв. 23 |
| ||
| февр. 23 |
| ||
| март. 23 |
| ||
| апр. 23 |
| ||
| май. 23 |
| ||
| июнь. 23 |
| ||
| июль. 23 |
| ||
| авг. 23 |
| ||
| сент. 23 |
| ||
| окт. 23 |
| ||
| нояб. 23 |
| ||
| дек. 23 |
| ||
| янв. 24 |
| ||
| февр. 24 |
| ||
| март. 24 |
| ||
| апр. 24 |
| ||
| май. 24 |
| ||
| июнь. 24 |
| ||
| июль. 24 |
| ||
| авг. 24 |
| ||
| сент. 24 |
| ||
| окт. 24 |
| ||
| нояб. 24 |
| ||
| дек. 24 |
| ||
| Итого |
Таким образом, совокупные затраты на реализацию проекта составят 23 749 тыс. руб.
На следующем этапе проводится анализ доходов и расходов предлагаемого проекта.
Таблица 11 - План денежных потоков и прибыли
| Период | Доходы, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Прибыль тыс. руб. |
| 1 квартал 2022 | 2332, 98 | -1343 | |
| 2 квартал 2022 | 1023, 05 | ||
| 3 квартал 2022 | 1023, 05 | ||
| 4 квартал 2022 | 1023, 05 | ||
| 1 квартал 2023 | 1023, 05 | ||
| 2 квартал 2023 | 1023, 05 | ||
| 3 квартал 2023 | 1023, 05 | ||
| 4 квартал 2023 | 1023, 05 | ||
| 1 квартал 2024 | 1023, 05 | ||
| 2 квартал 2024 | 1023, 05 | ||
| 3 квартал 2024 | 1023, 05 | ||
| 4 квартал 2024 | 1023, 05 | ||
| Итого | 23749, 5 | 9910, 54 |
Анализ показал, что доходы превышают расходы, что, безусловно, является положительным моментом.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|