- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Задача 3.. Задача 4.. Реєстр строків погашення дебіторської заборгованості, у тис.грн
Задача 3.
За допомогою моделі Baumol-Allais-Tobin визначте оптимальне сальдо грошових коштів на початок звітного періоду; середній оптимальний запас коштів та витрати по реалізації такої моделі політики керування коштами.
Планова потреба підприємства у грошових потоках на звітний період складає 8315442 грн, середні комерційні витрати за одну операцію переводу грошових коштів в їх еквіваленти в обслуговуючому банку 10000 грн, відсоткова ставка 20% по короткостроковому депозиту.
Рішення.
V = 8315442 грн., тобто середня тижнева потреба у грошах складатиме: 8315442/52=159912 грн.
Визначимо оптимальне початкове сальдо ( 
), тобто початкове сальдо при якому загальні витрати будуть мінімальними:
Q*= (2*8315442*10000/0,2)1/2= 911890 грн
Тоді середній оптимальний запас коштів становитиме:
/2=911890/2=455945 грн.
Загальна кількість угод по переводу грошей з депозитного рахунку на поточний (k) дорівнює:
8315442/911890=9,12 угод
Загальні видатки (ОР) по реалізації такої політики керування коштами складуть:
ОР=10000*9,12+0,2*911890/2= 182378,1 грн.
Задача 4.
Визначте надходження грошових коштів у плановому році, якщо:
1. виходячи з ретроспективного аналізу, погашення дебіторської заборгованості відбувалось наступним чином:
Реєстр строків погашення дебіторської заборгованості, у тис.грн