Ввод начальных остатков. этап: Ввод остатков по бухгалтерскому учету.. этап: Ввод остатков по налоговому учету. этап: Проверка правильности ввода остатков.. Команда Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость.

Ввод начальных остатков

Сначала вводятся остатки по бухгалтерскому учету, затем по налоговому учету.

1 этап: Ввод остатков по бухгалтерскому учету.

1. Остатки на начало периода вводятся последним числом предыдущего периода. Например, остатки на 01.04.07. должны быть введены 31.03.07.

2. Остатки вводятся в журнал операций в виде проводок, в которых соответствующий счет корреспондирует с некоторым фиктивным счетом. Для этого вводится специальный счет 00 Вспомогательный.

Например, чтобы ввести остатки на 01.04.07. по следующим счетам:

10 000 руб. – сальдо начальное по дебету (актив)

12 000 руб. – сальдо начальное по кредиту (пассив)

необходимо ввести следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
31.03.07.	01.1		10000.00
31.03.07.		60.1	12000.00

3. Для тех счетов, по которым ведется аналитический учет, следует вводить остатки отдельно по каждому объекту аналитического учета (субконто). Остаток по счету в целом программа подсчитает сама.

2 этап: Ввод остатков по налоговому учету

a) Налоговый учет / Формирование и контроль начальных остатков по налоговому учету;

b) Установить дату, на которую вводятся остатки (если остатки на 01.04.07, то дата операции – 01.04.07);

c) Выбрать раздел учета;

d) Кнопка «Сформировать»;

e) Пп. с), d) повторить для каждого нужного раздела учета.

3 этап: Проверка правильности ввода остатков.

I шаг:

Просмотреть Оборотно-сальдовую ведомость, которая содержит остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту по каждому счету за установленный период.

1.Команда Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость.

2. Установить отчетный период, содержащий дату ввода остатков.

3. Нажать кнопку «ОК».

Если остатки введены правильно, то остаток на конец периода по счету 00 должен быть нулевым, т.е. обороты по дебету и по кредиту за период по этому счету должны равняться между собой.

II шаг:

Сформировать начальный баланс предприятия.

1. Команда Отчеты/ Регламентированные/ Бухгалтерская отчетность/ Бухгалтерский баланс (форма 1)

2. Установить отчетный период.

3. Выбрать ед. измерения.

4. Нажать кнопку «Заполнить».

12 3 Следующая ⇒