ОП.08 Прием платежей. План занятия №32

ОП. 08 Прием платежей

План занятия №32

Дата занятия: 31. 03. 2022г

Тема программы: Прием коммунальных платежей

Тема занятия: Процесс выгрузки электронного реестра по коммунальным платежам

Конспект

Функция выгрузки электронного реестра по принятым коммунальным платежам на отделениях почтовой связи и направление на оплату электронного реестра осуществляется оператором центра почтовой связи уполномоченным обрабатывать и контролировать первичную документацию (далее - оператор).

Согласно типового договора на оказание услуг по приему жилищно – коммунальных платежей, оказываемых ГП «Почта Донбасса», суммы принятых платежей в пользу заказчика должны перечисляться на расчетный счет заказчика:

- в городах на третий банковский день после дня приема;

- в сельской местности – на пятый банковский день после дня приема.

По электронным реестрам оплата производится строго в день выгрузки электронного реестра. Контроль за сроками выгрузки и направления на оплату возлагается на оператора.

Оператор по обработке и контролю первичной документации после получения первичной документации запускает автоматизированную систему «1С: Управление торговым предприятием» (далее – 1С), входит в раздел «Прием платежей».

В данном разделе оператору ЦПС будут доступны 4 функции: отчет по кассам, реестр платежей, сводная ведомость, выгрузка электронного реестра. Оператор выбирает функцию «Выгрузка электронного реестра».

Далее на мониторе отобразится окно «Выгрузки электронного реестра», где оператор выбирает:

1) дату принятых платежей;

2) контрагента;

3) вид услуги (при наличии требования контрагента о разделении платежей по видам услуг – использовать данный фильтр). Данные требования доводятся до структурных подразделений путем информационных писем.

Таким образом, в день выгрузки электронного реестра формируется дата оплаты банком, которая совпадает с датой выгрузки реестра и отображается в поле «дата обработки банком».

Домашнее задание: изучить материал, переписать конспект.

Преподаватель М. В. Думская

12 Следующая ⇒