Приложение (форма) № 2

Приложение (форма) № 2

Прогноз (отчет) о движении денежных средств

(в рублях)

№ п/п Показатели Сумма на текущий год деятельности Сумма на последующий год деятельности

1. Средства на начало года (отчетного периода) 131 975

2. Приход денежных средств, всего (сумма строк 2.1-2.5) в том числе: 628 000 672 000

2.1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 117 600

2.2. Личные сбережения 6 400

2.3. Выручка (продажи) 504 000 672 000

2.4. Полученные кредиты банков

2.5. Прочие поступления

3. Расход денежных средств, всего в том числе: 496 025 652 958

3.1. Приобретение оборудования, инструментов

3.2. Приобретение нематериальных активов

3.3. Оплата сырья, материалов, товаров 119 600 153 000

3.4. Расходы на оплату труда наемных работников

3.5. Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников

3.6. Услуги сторонних организаций (услуги, энергозатраты и т.п.)

3.7. Транспортные расходы 6 000 6 000

3.8. Аренда

3.9. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам

3.10. Расходы на рекламу и представительские расходы

3.11. Расходы на страхование/ремонт 24 000

3.12. Почтовые, канцелярские, командировочные, пошлина и т.п. расходы 2 000 4 000

3.13. Страховые взносы в ПФР и ФФОМС за самого предпринимателя (главу КФХ) 34 425 39 958

3.14. Налоговые выплаты

3.15. Сумма средств, изымаемых на личное потребление 310 000 450 000

4. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (строка 2 – строка 3) 131 975 19 042

5. Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + строка 4) 131 975 151 017

⇐ Предыдущая 1 2 3 45