Главная Контакты Случайная статья Автоматизация Антропология Археология Архитектура Биология Ботаника Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Деревообработка Журналистика Зоология Изобретательство Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Косметика Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Материаловедение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыка Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Полиграфия Политология Право Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Электротехника Энергетика
	Кофейня. Велопрокат. План финансирования. Финансовая модель. Приложение 1. Финансовый план проекта «Кофейня». Приложение 2. Финансовый план проекта «Велопрокат» ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Кофейня	Велопрокат
Показатель	Значение	Показатель	Значение
dсобственника (в месяц)	6,25%	dсобственника (в месяц)	2,08%
WACC	0,03%	WACC	0,01%
NPVкомпании	1 362 830,77	NPVкомпании	68 776,39
NPVсобственника	1 009 057,09	NPVсобственника
IRRкомпании	38%	IRRкомпании	7%
IRRсобственника (при шаге прогноза в месяц)	122%	IRRсобственника	73,36%
PP	7 месяцев	PP	5 месяцев
DPB	7 месяцев	DPB	5 месяцев
Соотношение заемного и собственного капитала	–	Соотношение заемного и собственного капитала	8,70%

Цены на кофе варьируются от 100 до 150 рублей. Учитывая рассчитанный человекопоток, месячная выручка и средний чек получились следующие (таблица 5).

Таблица 5

Цены и выручка (кофейня)

Цены на прокат велосипеда, как правило, устанавливаются на уровне 150 рублей за час использования. Часовая аренда шлема устанавливается в 50 рублей за час. Исходя из данных о человекопотоке, получилась следующая месячная выручка (таблица 6).

Таблица 6

Цены и выручка (прокат)

Цены на сырье и материалы (переменные затраты), необходимые для открытия кофейни представлены в таблице 7.

Таблица 7

Цены на сырье и материалы (кофейня)

План финансирования

Общая потребность в финансировании составляет 643400 рублей для кофейни и 240650 рублей для проката.

Инвестиционные затраты для проекта «Кофейня» планируется покрыть путем привлечения кредита в размере 643400 рублей на 2 года под 11,5% годовых: для проекта «Велопрокат» - привлечение кредита в размере 240000 рублей на 6 месяцев под 11,5 % годовых. В обоих случаях выбран кредит равными долями, поскольку размеры кредитов относительно небольшие, и собственник потратит меньше денег, совершая выплаты данным способом.

Размер собственных средств для кофейни составляет 60388,67 рублей, собственник вносит их в первый месяц, далее в 21-й месяц собственник вносит еще 5043,00 рублей (деньги из бизнеса).

Собственные средства для проката составляют 17405,83 рублей, собственник вносит их частями: в первый месяц – 16966,83 рублей, во второй – 439,00 рублей.

Финансовая модель

Начальным моментом прогнозного периода считается апрель 2020 г. Для обоих проектов шаг прогноза составляет один месяц, денежные потоки реальные, валюта денежных потоков – рубли. Прогнозный период составляет 2 года для кофейни (срок выплаты кредита) и 6 месяцев для велопроката.

Ставка альтернативной доходности собственника установлена в размере 25% годовых. В качестве ставки дисконтирования для компании используется средневзвешенная стоимость капитала (WACC), которая составила 0,01% для обоих проектов (в месяц).

Ставка альтернативной доходности собственника была установлена на уровне 25%, для компании на уровне

Прогноз объема продаж, цен на сырье, затрат на персонал и постоянных затрат указан в приложении 1 для проекта «Кофейня» и приложении 2 для проекта «Велопрокат».

Приложение 1. Финансовый план проекта «Кофейня»

1.1. Прогноз объемов продаж, цен на сырье и материалы, затрат на персонал и постоянных затрат

1.2. Схема выплаты кредитов

1.3. БДДС

Приложение 2. Финансовый план проекта «Велопрокат»

2.1. Прогноз объемов продаж, цен на сырье и материалы, затрат на персонал и постоянных затрат

2.2. Схема выплаты кредитов

2.3. БДДС