ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. «Оператор» обязуется по поручению «Поставщика» принимать от своего имени, но за счет «Поставщика», во всех ОПС по г.Сыктывкар и Сыктывдинского района платежи за членские и другие взносы (далее по тексту – платежи) от Плательщиков в пользу «Поставщика».

Стороны согласовывают среднюю сумму платежа по одной квитанции в размере ________ руб.

1.2. Прием платежей от Плательщиков осуществляется в наличной форме в рублях Российской Федерации на кассах ОПС «Оператора».

1.3. Все взаимоотношения между сторонами: прием и перечисление платежей, расчеты, сверка взаиморасчетов, обмен информацией производятся через обособленное структурное подразделение «Оператора» – Сыктывкарский почтамт, расположенный по адресу: ул. Ленина, д.60, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167999.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. «Оператор» обязуется:

2.1.1. Производить прием платежей от Плательщиков, указанных в п.1.1. Соглашения на основании платежных документов «Поставщика» (образец в Приложении № 1) во всех ОПС по г.Сыктывкар и Сыктывдинского района, без проверки правильности расчета сумм, подлежащих к оплате. В подтверждение оплаты платежа Плательщику выдается кассовый чек, оформленный в соответствии с требованиями Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009г. № 103-ФЗ.

2.1.2. Перечислять на счет Поставщика денежные средства, полученные от Плательщиков в качестве платежей, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Платежи, принятые от Плательщиков, оформлять в виде файла-реестра в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

2.1.4. Предоставлять «Поставщику» реестры принятых платежей в электронном виде на электронный адрес ________________. В Приложении № 2 приведена структура электронного реестра и формат штрих-кода «Поставщика», являющемся неотъемлемой частью Соглашения.

2.1.5. Обеспечивать взаимное соответствие информации в платежном поручении с информацией в Файле-реестре.

2.1.6. В случае обращения Плательщика платежа к «Поставщику» о незачислении платежа на его лицевой счет, подтвержденного им документально, «Оператором» принимаются меры к розыску оплаченных документов по письменному обращению «Поставщика» с приложением копий, подтверждающих оплату документов.

2.1.7. «Оператор» гарантирует конфиденциальность полученной информации, обязуется использовать полученную информацию строго в служебных целях и не передавать информацию третьему лицу.

2.2. «Оператор» вправе:

2.2.1. Требовать от «Поставщика» выполнения обязательств, взятых им на себя по настоящему Соглашению.

2.2.2. Прекращать предоставление услуг по Соглашению при неисполнении Принципалом требований действующего законодательства или требований Соглашения.

2.2.3. Информировать Плательщиков о возможности оплаты услуг Принципала в ОПС.

2.2.4. «Оператор» имеет право отказать Плательщику в приеме платежа в случае:

2.2.4.1. отсутствия на бланке платежного документа ШКИ, либо уникального признака (идентификатора) Абонента (лицевой счет / номер договора или иное).

2.2.4.2. наличия в платежном документе подчисток и исправлений, не подтвержденных штампом установленного образца «Поставщика».

2.2.5. Удерживать денежные средства, ошибочно зачисленные «Оператором» на счет «Поставщика», с письменным уведомлением «Поставщика».

2.3. «Поставщик» обязуется:

2.3.1. Обеспечить контроль правильности и полноты перечисления «Оператором» принятых платежей путем сверки принятых платежей по реестрам с суммами, зачисленными на счет «Поставщика». Ежемесячно составлять акт сверки по принятым платежам и предоставлять его «Оператору».

2.3.2. В случае выявления расхождений между суммами, указанными в файле-реестре и суммами, перечисленными на счет «Поставщика», «Поставщик» обязуется информировать «Оператора» о выявленных несоответствиях в целях их устранения.

2.3.3. Возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные «Оператором» на счет «Поставщика», в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления «Оператора».

2.3.4. «Поставщик» и «Оператор» обмениваются информацией (актами сверок и т.д.) с помощью уполномоченных представителей по доверенности.

2.3.5. Самостоятельно либо с привлечением «Оператора» урегулировать с плательщиками вопросы по принятым платежам.

2.3.6. Информировать Плательщиков о возможности приема в ОПС платежей в адрес «Поставщика» через рекламные материалы, web-сайты, счета/квитанции на оплату и иными доступными средствами и за свой счет.

2.3.7. Письменно сообщать «Оператору» не позднее 10 дней со дня регистрации из-менений об изменении своего расчетного счета, юридического адреса и других реквизитов, влияющих на своевременное перечисление денежных средств, причитающихся «Поставщику».

2.3.8. Согласовывать с «Оператором» формат платежных документов при приеме платежа, а так же сообщать «Оператору» об изменении формата не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты предполагаемых изменений.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.

2.4. «Поставщик» вправе:

2.4.1. Требовать от «Оператора» выполнения обязательств, взятых им на себя по настоящему Соглашению.

2.4.2. Расширять территорию приема платежей.

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 Следующая ⇒