ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ. Оплата труда. Офисные расходы. Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Приложение № 5 к Договору

от 31. 08. 2021 № Р56-21-1-000078

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

за итоговый период с 15. 09. 2021 по 30. 06. 2022 проекта, с которым Грантополучатель включен в список победителей конкурса на предоставление грантов неправительственным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в Оренбургской области, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 26 апреля 2021 г. N 339-пп " Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие гражданского общества"

Наименование затрат (в соответствии с бюджетом проекта)	Сумма, в руб.	Реквизиты подтверждающего документа
Оплата труда
Оплата за выполненные работы руководителя проекта по договору ГПХ от 01. 10. 2021г. – Панфилов А. В.	8 004, 00	- Договор от 01. 10. 2021 - Акт выполн работ от 31. 11. 2021 - платёжное поручение №37 от 24. 11. 2021
Оплата за выполненные работы бухгалтера по договору ГПХ от 01. 10. 2021г. – Морковцева Л. С.	8 004, 00	- Договор от 01. 10. 2021 - Акт выполн работ от 31. 11. 2021 - платёжное поручение №36 от 24. 11. 2021
Оплата за выполненные работы руководителя проекта по договору ГПХ от 01. 12. 2021г. – Панфилов А. В.	8 004, 00	- Договор от 01. 12. 2021 - Акт выполн работ от 31. 12. 2021 - платёжное поручение №44 от 21. 12. 2021
Оплата за выполненные работы бухгалтера по договору ГПХ от 01. 12. 2021г. – Морковцева Л. С.	8 004, 00	- Договор от 01. 12. 2021 - Акт выполн работ от 31. 12. 2021 - платёжное поручение №45 от 21. 12. 2021
Оплата за выполненные работы тренера по договору ГПХ от 01. 10. 2021г. – Шлыков Ю. П.	4 350, 00	- Договор от 01. 10. 2021 - Акт выполн работ от 15. 12. 2021 - платёжное поручение №35 от 24. 11. 2021
Оплата за выполненные работы тренера по договору ГПХ от 01. 10. 2021г. – Гриднев С. А.	4 350, 00	- Договор от 01. 10. 2021 - Акт выполн работ от 25. 12. 2021 - платёжное поручение №38 от 24. 11. 2021
НДФЛ по договорам ГПХ (октябрь – ноябрь 2021)	3 692, 00	- платёжное поручение №32 от 24. 11. 2021
Страховые взносы на ОПС 22% по договорам ГПХ (октябрь – ноябрь 2021)	6 248, 00	- платёжное поручение №33 от 24. 11. 2021
Страховые взносы на ОМС по договорам ГПХ (октябрь – ноябрь 2021)	1 448, 40	- платёжное поручение №34 от 24. 11. 2021
НДФЛ по договорам ГПХ (декабрь 2021)	2 392, 00	- платёжное поручение №41 от 21. 12. 2021
Страховые взносы на ОПС 22% по договорам ГПХ (декабрь 2021)	4 048, 00	- платёжное поручение №42 от 21. 12. 2021
Страховые взносы на ОМС по договорам ГПХ (декабрь 2021)	938, 40	- платёжное поручение №43 от 21. 12. 2021
ИТОГО Оплата труда	59 482, 80	57 914, 00

Офисные расходы
Банковское обслуживание	213, 58	Банковские ордера: - №519793 от 18. 10. 2021 - №810892 от 21. 12. 2021 - №935519 от 24. 11. 2021
ИТОГО Офисные расходы	213, 58

Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
Тренировочный комплект " Бочче" (5 шт. )	2 645, 00	ООО «Спортмастер» - договор №12112021/5621/1 от 12. 11. 2021 - счёт №1746/5621 от 15. 11. 2021 - счёт-фактура №1418/УФ от 25. 11. 2021 - накладная №1/840579 от 25. 11. 2021 - платёжное поручение №31 от 17. 11. 2021
Игровой комплект " Шаффлборд" (1 шт. )	19 959, 00	ООО «Исток аудио Трейдинг» - счёт №18977 от 20. 12. 2021 - счёт-фактура №220111028 от 11. 01. 2022 - накладная №2201110035 от 11. 01. 2022 - платёжное поручение №40 от 21. 12. 2021 (57 860. 00)
Профессиональный комплект " Бочче" (1 шт. )	37 901, 00
Балансир прямоугольный (2 шт. )	2 950, 00	ООО " Класскомплект-Пермь" - счёт №2827 от 24. 06. 2022 - накладная №1107 от 29. 06. 2022 - платёжное поручение №12 от 24. 06. 2022
ИТОГО приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	63 455, 00

ИТОГО по проекту	123 151, 38

Директор

АНО «Равные возможности» Морковцева Л. С.

М. П.