- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Кассовая книга доходов и расходов
Кассовая книга доходов и расходов
за период с 01. 01. 2019 г. по 31. 12. 2019г.
| №№ п/п | Дата операции | Наименование операции | Приход | Расход |
| Остаток средств с 2018 года- 55 540, 0 рублей | ||||
| ЯНВАРЬ 2019 | ||||
| 03. 01. 19 | Киршта № 59 целевой взнос | 10 000 | ||
| 15. 01. 19 | Гончаренко Г. Р. № 65 целевой взнос | 10 000 | ||
| 15. 01. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 15. 01. 19 | Связь | |||
| 15. 01. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| ИТОГО: | 20 000 | 3 000 | ||
| 55540 + 20000 – 3000 = 72540 | ||||
| ФЕВРАЛЬ 2019 | ||||
| 01. 02. 19 | Гончаренко Г. Р. № 65 целевой взнос | 10 000 | ||
| 01. 02. 19 | Киршта № 59 членский взнос | 5 000 | ||
| 01. 02. 19 | Киршта № 59 целевой взнос | 10 000 | ||
| 15. 02. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 15. 02. 19 | Связь | |||
| 15. 02. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| ИТОГО: | 25 000 | 3 000 | ||
| 72540 + 25000 – 3000 = 94540 | ||||
| МАРТ 2019 | ||||
| 07. 03. 19 | Тишонко № 60, 66 целевой взнос | 40 000 | ||
| 07. 03. 19 | В банк | 1 000 | ||
| 15. 03. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 21. 03. 19 | ГСМ | 1 865 | ||
| 21. 03. 19 | Связь | |||
| ИТОГО: | 40 000 | 4 365 | ||
| 94540 + 40000 – 4365 = 130175 | ||||
| АПРЕЛЬ 2019 | ||||
| 01. 04. 19 | ООО «Налог-информ» отчеты | 5 950 | ||
| 03. 04. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 15. 04. 19 | Связь | |||
| 15. 04. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 03. 04. 19 | ЩНРН, автомат, DIN-рейка | 6 964 | ||
| 06. 04. 19 | В банк | 50 000 | ||
| 11. 04. 19 | Гончаренко Г. Р. № 65 целевой взнос | 30 000 | ||
| 19. 04. 19 | Тишонко № 60, 66 членский взнос | 10 000 | ||
| 19. 04. 19 | Тишонко № 60, 66 целевой взнос | 20 000 | ||
| 19. 04. 19 | Тишонко № 60, 66 целевой взнос | 20 000 | ||
| ИТОГО: | 80 000 | 65 914 | ||
| 130175 + 80000 – 65914 = 144261 | ||||
| МАЙ 2019 | ||||
| 06. 05. 19 | Тишонко № 60 целевой взнос | 10 000 | ||
| 15. 05. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 15. 05. 19 | Связь | |||
| 15. 05. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 18. 05. 19 | Киршта № 59 целевой взнос | 30 000 | ||
| 19. 05. 19 | Яхьяев А. № 19 целевой взнос | 4 000 | ||
| 20. 05. 19 | Лента сигнальная, нож | |||
| 22. 05. 19 | Присадка к топливу (для бензопилы) | |||
| 24. 05. 19 | Тишонко № 60 целевой взнос | 10 000 | ||
| 26. 05. 19 | Смазка цепи (для бензопилы) | |||
| 28. 05. 19 | Немолча Л. № 29 целевой взнос | 30 000 | ||
| 29. 05. 19 | Акт на погрузку-выгрузку и перевозку с 11 км. на 5 км. эл/опор (камаз, фискар) | 16 000 | ||
| 30. 05. 19 | Акт на планировку грейдером центрального проезда | 6 000 | ||
| ИТОГО: | 84 000 | 26 139 | ||
| 144261 + 84000 – 26139 = 202122 | ||||
| ИЮНЬ 20219 | ||||
| 04. 06. 19 | Цепь для бензопилы и заточка | 1 790 | ||
| 05. 06. 19 | Репелентное средство от комаров | |||
| 11. 06. 19 | Акт на сборку и монтаж эл/щитка на ТП-630 | 5 000 | ||
| 14. 06. 19 | ГСМ | 2 097 | ||
| 15. 06. 19 | Связь | |||
| 15. 06. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 15. 06. 19 | Акт на вырубку деревьев под ЛЭП | 26 000 | ||
| 20. 06. 19 | Акт на перевозку эл/опор с базы ЮТЭК на 5 км., расчистка боковых проездов и перемещение опор, монтаж траверс (камаз, а/кран, погрузчик, а/вышка) | 52 500 | ||
| 27. 06. 19 | ГСМ | 2 167 | ||
| ИТОГО: | - | |||
| 202122 - 91374 = 110748 | ||||
| ИЮЛЬ 2019 | ||||
| 06. 07. 19 | Возврат целевых взносов Немолча Л. Уч. № 29 в связи с выходом с Кооператива | 30 000 | ||
| 06. 07. 19 | ГСМ | 1 331 | ||
| 07. 07. 19 | Гончаренко Г. Р. № 65 членский взнос | 5 000 | ||
| 09. 07. 19 | Винницкая № 27 членский взнос | 5 000 | ||
| 09. 07. 19 | Винницкая № 27 целевой взнос | 50 000 | ||
| 10. 07. 10 | Акт на расчистку боковых проездов, перемещение опор на места установки, уст-ка эл/опор (ковшевой погрузчик, а/кран, ямобур) | 50 000 | ||
| 12. 07. 19 | Акт на уст-ку эл/опор | 16 000 | ||
| 12. 07. 19 | ГСМ | 2 351 | ||
| 15. 07. 19 | Связь | |||
| 15. 07. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 17. 07. 19 | Размещение рекламы и объявление | 4 500 | ||
| 18. 07. 19 | ГСМ | 2 000 | ||
| 20. 07. 19 | Шпильки, гайки, диски отрезные | |||
| 20. 07. 19 | Гайки, шайбы | 2 150 | ||
| 21. 07. 19 | Шпагат | |||
| 23. 07. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 25. 07. 19 | Светличных № 37 членский взнос | 5 000 | ||
| 25. 07. 19 | Светличных № 37 целевой взнос | 5 000 | ||
| ИТОГО: | 70 000 | 112 332 | ||
| 110748 + 70000 – 112332 = 68416 | ||||
| АВГУСТ 2019 | ||||
| 04. 08. 19 | ГСМ | 2 229 | ||
| 06. 08. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 12. 08. 19 | ГСМ | 1 970 | ||
| 15. 08. 19 | Связь | |||
| 15. 08. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 16. 08. 19 | ГСМ | 1 114 | ||
| 22. 08. 19 | Светличных № 37 целевой взнос | 95 000 | ||
| 23. 08. 19 | Рафиков № 33 целевой взнос | 50 000 | ||
| 25. 08. 19 | Яхьяев № 19 целевой взнос | 11 000 | ||
| 26. 08. 19 | Южаков № 64 членский взнос | 5 000 | ||
| 26. 08. 19 | Южаков № 64 целевой взнос | 10 000 | ||
| 26. 08. 19 | ГСМ | 2 230 | ||
| 26.. 08. 19 | Фаустов № 58 членский взнос | 5 000 | ||
| 26. 08. 19 | Фаустов № 58 целевой взнос | 10 000 | ||
| ИТОГО: | 186 000 | 10 543 | ||
| 68416 + 186000 – 10543 = 243873 | ||||
| СЕНТЯБРЬ 2019 | ||||
| 04. 09. 19 | Лагода № 34 членский взнос | 5 000 | ||
| 04. 09. 19 | Лагода № 34 целевой взнос | 100 000 | ||
| 05. 09. 19 | ГСМ | 1 000 | ||
| 08. 09. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 11. 09. 19 | ООО «Налог-информ» отчеты | 2 450 | ||
| 15. 09. 19 | Связь | |||
| 15. 09. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 16. 09. 19 | Акт на установку анкерных опор (а/кран, а/вышка, экскаватор) | 24 000 | ||
| 19. 09. 19 | ГСМ | 2 274 | ||
| 22. 09. 19 | Южаков № 64 целевой взнос | 10 000 | ||
| 22. 09. 19 | Фаустов № 58целевой взнос | 10 000 | ||
| 22. 09. 19 | Акт на монтаж эл/провода АС-70 | 17 500 | ||
| 22. 09. 19 | Акт на погрузку и перевозку барабана с проводом АС-70 (фискар) | 4 000 | ||
| 22. 09. 19 | Канат, шнут | |||
| 25. 09. 19 | Яхьяев № 19 целевой взнос | 24 000 | ||
| 29. 09. 19 | ГСМ | 2 046 | ||
| ИТОГО: | 149 000 | 56 700 | ||
| 243873 + 149000 – 56700 = 336173 | ||||
| ОКТЯБРЬ 2019 | ||||
| 07. 10. 19 | ГСМ | 1 651 | ||
| 11. 10. 19 | ГСМ | 2 006 | ||
| 14. 10. 19 | Акт на установку анкерных опор и рытье траншей для укладки провода от КТПМ до первого столба (экскаватор, а/кран) | 11 500 | ||
| 15. 1019 | Связь | |||
| 15. 10. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 14. 10. 19 | Пистолет для монтажной пены | |||
| 14. 10. 19 | Пена монтажная | |||
| 17. 10. 19 | ГСМ | 1 842 | ||
| 21. 10. 19 | ГСМ | 2 120 | ||
| 24. 10. 19 | Акт на приобретение строительного мусора для отсыпки дорог | 2 000 | ||
| 25. 10. 19 | Яхьяев № 19 членский взнос | 5 000 | ||
| 25. 10. 19 | Яхьяев № 19 целевой взнос | 1 000 | ||
| 29. 10. 19 | Акт на приобретение строительного мусора для отсыпки дорог | 4 000 | ||
| ИТОГО: | 6 000 | 27 479 | ||
| 336173 + 6000 – 27479 = 314694 | ||||
| НОЯБРЬ 2019 | ||||
| 01. 11. 19 | ГСМ | 1 000 | ||
| 06. 11. 19 | Пистолет для монтажной пены | |||
| 07. 11. 19 | ГСМ | 1 971 | ||
| 08. 11. 19 | Акт на расчистку дорог и монтаж эл/провода АС-70 | 40 000 | ||
| 15. 11. 19 | Связь | |||
| 15. 11. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| ИТОГО: | - | 45 096 | ||
| 314694 – 45096 = 269598 | ||||
| ДЕКАБРЬ 2019 | ||||
| 09. 12. 19 | Акт на подключение эл/линии к ТП-630 | 1 500 | ||
| 15. 12. 19 | Связь | |||
| 15. 12. 19 | Интернет | 1 000 | ||
| 15. 12. 19 | ГСМ | 1 500 | ||
| 16. 12. 19 | Нотариус доверенность ООО «Центр налоговой помощи» | 3 400 | ||
| 16. 12. 19 | Отчетность ч/з ООО «ЦНП» | 1 400 | ||
| 25. 12. 19 | Возврат возвратных средств по договору займа от 15. 01. 2017 г. | 250 000 | ||
| ИТОГО: | - | 259 300 | ||
| 269598 – 259400 = 10 298 |
Председатель СПК «Северный Л. Ю. Шабанова
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|