Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



Краткое наименование операции. Документ. Сумма (в тыс. руб.). Корреспонденция счетов. Тип операции. Выдан кредит ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», с занесением на его счет ЛОРО на 7 дней. Поступили средства для НКО «Стоик». Получен межбанковский



  №

Краткое наименование операции

Документ

Сумма (в тыс. руб. )

Корреспонденция счетов

Тип операции

Дебет Кредит

Выдан кредит ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», с занесением на его счет ЛОРО на 7 дней

1. Межбанковский кредитный договор; 2. ПП. 78 000 32003↑ А 30109↑ П

Поступили средства для НКО «Стоик»

1. ПП. 200 000 30102↑ А 40702↑ П

Получен межбанковский кредит

От «Ростелеком банк»  на 5 дней

1. Межбанковский кредитный договор; 2. ПП. 50 000 30102↑ А 31303↑ П

Погашен депозит НКО «Титан» до 1 года

1. Депозитный договор; 2. ПП. 42105↓ П 40702↑ П

Возвращены средства депозита, привлеченного на 30 дней от юридическоголица - нерезидента «Л’этуаль»

1. Депозитный договор; 2. ПП. 42502↓ П 30114↓ А

Предоставлен кредит НКО «Магнат» до 1 года

1. Кредитный договор; 2. Распоряжение бухгалтерии кредитного отдела; 3. Мемориальный ордер. 85 000 45205↑ А 40702↑ П

Открыт вклад Петровой А. С. до востребования

1. Депозитный договор; 2. ПКО. 20202↑ А 42301↑ П

Выдан потребительский кредит Исаеву И. К. наличностью на 1 год

1. Кредитный договор; 2. РКО; 3. Распоряжение бухгалтерии кредитного отдела. 45505↑ А 20202↓ А

Банк выпустил облигацию на 2 года, реализовав её физическому лицу – Бетиной Л. М.

1. Бланк облигации; 2. ПКО. 20202↑ А 52005↑ П

Погашен банковский вексель, выданный НКО «Прогресс» на 3 года

1. Вексель; 2. ПП. 52306↓ П 40702↑ П

Всего:

               

Журнал бухгалтерских операций ОАО КБ «МБЭК»

за 06. 05. 2013г. (в тыс. руб. )

Исполнитель:

_________________(Бойко И. С. )



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.