Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



Приложение (форма) № 2

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6


Прогноз (отчет) о движении денежных средств

(в рублях)

 

№ п/п Показатели Сумма на текущий год деятельности Сумма на последующий год деятельности
1. Средства на начало года (отчетного периода) 296 071
2. Приход денежных средств, всего (сумма строк 2. 1-2. 5) 1 786 000 1 898 000
2. 1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 117 600
2. 2. Личные сбережения 6 400
2. 3. Выручка (продажи) 1 662 000 1 898 000
2. 4. Полученные кредиты банков
2. 5. Прочие поступления
3. Расход денежных средств, всего 1 489 929 1 696 073
3. 1. Приобретение оборудования 63 000
3. 2. Приобретение нематериальных активов
3. 3. Оплата сырья, материалов, товаров 489 780 562 340
3. 4. Расходы на оплату труда наемных работников 133 956 133 956
3. 5. Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников 40 187 40 187
3. 6. Услуги сторонних организаций (услуги, энергозатраты и т. п. )
3. 7. Транспортные расходы 18 000 18 000
3. 8. Аренда
3. 9. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам
3. 10. Расходы на рекламу и представительские расходы 16 000 16 000
3. 11. Расходы на страхование/ремонт
3. 12. Почтовые, канцелярские, командировочные, пошлина и т. п. расходы 4 000 4 000
3. 13. Страховые взносы в ПФР и ФФОМС за самого предпринимателя
3. 14. Налоговые выплаты
3. 15. Сумма средств, изымаемых на личное потребление 688 285, 8 807 709, 8
4. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (строка 2 – строка 3) 296 071 201 927, 44
5. Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + строка 4) 296 071 497 999

 

 

№ п/п Показатели Сумма на текущий год деятельности Сумма на последующий год деятельности
1. Средства на начало года (отчетного периода) 450 580
2. Приход денежных средств, всего (сумма строк 2. 1-2. 5) в том числе: 1 786 000 1 898 000
2. 1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 117 600
2. 2. Личные сбережения 6 400
2. 3. Выручка (продажи) 1 662 000 1 898 000
2. 4. Полученные кредиты банков
2. 5. Прочие поступления
3. Расход денежных средств, всего в том числе: 1 335 420 1 459 140
3. 1. Приобретение оборудования, инструментов 63 000
3. 2. Приобретение нематериальных активов
3. 3. Оплата сырья, материалов, товаров 489 780 562 340
3. 4. Расходы на оплату труда наемных работников 108 000 108 000
3. 5. Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников 32 400 32 400
3. 6. Услуги сторонних организаций (услуги, энергозатраты и т. п. ) 13 000 13 000
3. 7. Транспортные расходы 18 000 18 000
3. 8. Аренда 191 520 191 520
3. 9. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам
3. 10. Расходы на рекламу и представительские расходы 16 000 16 000
3. 11. Расходы на страхование/ремонт
3. 12. Почтовые, канцелярские, командировочные, пошлина и т. п. расходы 4 000 4 000
3. 13. Страховые взносы в ПФР и ФФОМС за самого предпринимателя 46 005 52 218
3. 14. Налоговые выплаты 53 715 61 662
3. 15. Сумма средств, изымаемых на личное потребление 300 000 400 000
4. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (строка 2 – строка 3) 450 580 438 860
5. Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + строка 4) 450 580 889 440

 


⇐ Предыдущая123456
  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.