Источники финансовой информации для формирования доказательной базы по результатам финансового анализа и реализации стратегии устойчивого развития АО «МАЯК»

Форма - 1

Б А Л А Н С АО «МАЯК»

Код	А К Т И В	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2017 года
	I. Внеоборотные активы
	Нематериальные активы
	Результаты исследований и разработок	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-
	Основные средства	102 071	102 480
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-
	Финансовые вложения	2 305	2 305
	Отложенные налоговые активы	-	-
	Прочие внеоборотные активы	19 305	19 146
	ИТОГО по разделу I	128 681	127 125
	II. Оборотные активы
	Запасы	115 146	197 733
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	41 368	84 798
	затраты в незавершенном производстве	12 717	26 700
	готовая продукция и товары для перепродажи	20 000	32 102
	товары отгруженные	41 007	54 000
	расходы будущих периодов
	прочие запасы и затраты	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
	Дебиторская задолженность	24 018	24 477
	в том числе: долгосрочная дебитор. задолженность	2 000	2 000
	в том числе: краткосрочная дебитор. задолженность	22 018	22 477
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	8 106	30 744
	Прочие оборотные активы		1 142
	ИТОГО по разделу II	148 124	254 151
	БАЛАНС	276 805	381 276

	П А С С И В
	III. Капитал и резервы
	Уставный капитал	116 012	116 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	10 000	15 014
	Добавочный капитал (без переоценки)	60 000	90 000
	Резервный капитал	7 601	25 331
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	10 050
	ИТОГО по разделу III	193 613	256 407
	IV. Долгосрочные обязательства
	Заемные средства	30 000	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	-	-
	Оценочные обязательства	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	-	-
	ИТОГО по разделу IV	30 000	30 000
	V. Краткосрочные обязательства
	Заемные средства	3 926	3 926
	Кредиторская задолженность	48 982	89 827
	в том числе: поставщики и подрядчики	29 445	44 906
	задолженность перед персоналом организации	2 001	3 002
	задолженность перед госуд. внебюджетными фондами		1 279
	задолженность по налогам и сборам	4 424	19 000
	прочие кредиторы	12 127	16 640
	Доходы будущих периодов
	Оценочные обязательства	-
	Прочие краткосрочные обязательства	-	-
	ИТОГО по разделу V	53 192	94 869
	БАЛАНС	276 805	381 276

Форма - 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «МАЯК»

№ строки	Наименование показателя	За 2017 год	За год
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов)	391 813	300 000
	Себестоимость продаж	(272 000)	(230 000)
	Валовая прибыль (убыток)	119 813	70 000
	Коммерческие расходы	(45 000)	(38 000)
	Управленческие расходы	(15 000)	(15 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	59 813	17 000
	Прочие доходы и расходы Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	-	-
	Проценты к уплате	(-)	(-)
	Прочие доходы	-	6 656
	Прочие расходы	(43 828)	(5 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	15 985	18 636
	Текущий налог на прибыль	(5 605)	(5 708)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(1 981)	(2 408)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	10 380	12 928