ФИНАСОВЫЙ ПЛАН. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

ФИНАСОВЫЙ ПЛАН

Месяцы

ВСЕГО

за год

1. Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

2. Себестоимость продукции

2. 1. Переменные расходы (п. 2. 1. 1 + …. +п. 2. 1. 3)

2. 1. 1. Сырье и материалы

2. 1. 2. Горючие и энергия

2. 1. 3. Другое

2. 2. Постоянные расходы (п. 2. 2. 1+…+п. 2. 2. 6)

2. 2. 1. Амортизация (если начисляется )

2. 2. 2. Фонд оплаты труда

2. 2. 3. Начисления на фонд оплаты труда

2. 2. 4. Арендная плата (если есть)

2. 2. 5. Коммунальные расходы

2. 2. 6. Другое

3. Налоги

4. Чистая прибыль

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Месяцы

№ строки

Поступления и расходы

Остаток средств на начало месяца

Поступления:

2. 1

Выручка от реализации

2. 2

Другое (укажите, что именно и в случаи необходимости добавьте строчки)

Всего поступлений (сумма строк 2. 1, 2. 2)

Расходы

4. 1

Сырье

4. 2

Заработная плата

4. 3

Начисления на заработную плату

4. 4

Оборудование

4. 5

Аренда

4. 6

Налоги

4. 7

Другое (укажите, что именно и в случаи необходимости добавьте строчки)

Всего расходов(сумма строк 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7)

БАЛАНС (строка 1 + строка 3) – строка 5)

⇐ Предыдущая 12