о проверке финансово-хозяйственной деятельности

АКТ

о проверке финансово-хозяйственной деятельности

ГСК № 13 «Беломорец»

ревизионной комиссией

19 января 2022г. г. Северодвинск

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель Чеснова Ольга Сергеевна

Члены комиссии Дьячков Валерий Геннадьевич

Алабышева Любовь Владимировна

В присутствии председателя ГСК № 13 «Беломорец» Мошникова С. К. и главного бухгалтера Попиновой С. А. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г. Остаток в кассе и на расчетном счете на 01. 01. 2021г. 1 270 366 руб. 75 коп. (Один миллион двести семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть руб. 75 коп. )

За период с 01. 01. 2021г. по 31. 12. 2021г. поступило:

№ п/п	Наименование статей	план	Сумма (в рублях)
	Членские взносы за 2021г.	7 107 000, 00	6 063 000, 00
	Долги прошлых лет		1 232 184, 00
	Целевые взносы 2017г.	281 500, 00	82 200, 00
	Целевые взносы 2016г.	331 300, 00	71 550, 00
	Вступительные взносы		141 800, 00
	Возмещение ущерба, госпошлины		18 915, 32
	Металлолом		28 741, 00
	Итого		7 638 390, 32

Всего поступило: 7 638 390 руб. 32 коп. (Семь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто руб. 32 коп. ).

Израсходовано денежных средств за период с 01. 01. 2021г. по 31. 12. 2021г. согласно сметы:

№	Наименование статей	Смета 2021	Фактич. расходы	Примечание
	ЗАРПЛАТА и НАЛОГИ
	Заработная плата (по штатному расписанию)	1 869 120, 00	1 806 883, 36
	Взносы с зарплаты (ПС, МС, СС, НС - 30, 4%)	568 300, 00	385 275, 94
	Оплата проезда РКС	50 000, 00	24 266, 20
	ИТОГО	2 487 420, 00	2 216 425, 50
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
	Аренда офиса (с НДС)	70 000, 00	68 849, 20
	Содержание офиса (комун. +охрана)	40 000, 00	31 549, 61
	Услуги банка	120 000, 00	112 220, 51
	Услуги связи (интернет, телефон, отчетн, сайт, смс)	40 000, 00	38 177, 00
	Канцтовары (бумага, заправка картриджа, бланки)	20 000, 00	10 476, 86
	Почтовые расходы	2 000, 00	63, 00
	Оргтехника	50 000, 00	49 581, 75
	Хознужды/офис	5 000, 00	4 770, 37
	Аренда зала	20 000, 00	13 430, 70
	Налог УСНО	3 000, 00	2 591, 00
	ИТОГО	370 000, 00	331 710, 00
	РАСХОДЫ по содержанию территории ГСК
	Аренда земельных участков (договор с КУМИ)	130 000, 00	119 745, 00
	Вывоз мусора	800 000, 00	665 975, 69
	Чистка дорог (уборка снега)	1 500 000, 00	875 850, 00
	Содержание дорог (грейдер)	100 000, 00	57 000, 00
	Содержание ЛЭП (обслуживание, ремонт)	100 000, 00	54 410, 00
	Наружное освещение	100 000, 00	72 602, 28
	Хознужды (инструмент, материалы)	50 000, 00	16 998, 47
	ИТОГО	2 780 000, 00	1 862 581, 44
	Запланированные работы
	ремонт дорог	1 000 000, 00	3 194 218, 00
	регистрация ЛЭП в Росреестре	250 000, 00	0, 00
	водоотведение у 6 блока	200 000, 00	77 000, 00
	ИТОГО	1 450 000, 00	3 271 218, 00
	Внеплановые расходы
	Восстановление КЛ (кражи)		301 043, 75
	Прочие услуги		4 200, 00
	Недосбор по электроэнергии		304 524, 81
	ИТОГО		609 768, 56
	Итого расходов	7 087 420, 00	8 291 703, 50

Всего расходов по смете: 8 291 703 руб. 50 коп. (Восемь миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот три руб. 50 коп. ).

Расходы по целевым взносам за период с 01. 01. 2021г. по 31. 12. 2021г. не производились.

Остаток по кассе и расчетному счету на 31. 12. 2021г. 553 384 руб. 21 коп. (Пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят четыре руб. 21 коп. ), а также денежные средства «в пути» (расчеты по терминалу за 30. 12. 21г. ) 63 669 руб. 36 коп. (Шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять руб. 36 коп. )

На 01. 01. 2021г. числится 2357 капитальных и 29 железных гаражей.

Не уплатили членские и целевые взносы на 01. 01. 2022г.:

Период	Количество человек
Целевые взносы 2016г.
Целевые взносы 2017г.
Членские взносы за 2021г.
Членские взносы за 2020г. и ранее

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:

- первичная бухгалтерская документация за 2021 год;

- налоговая отчетность за 2021 год;

- договоры с подрядными и иными лицами и организациями, заключенные или действующие в 2021 году;

- учредительные документы, приказы, протоколы 2021 г., переписка, смета 2021г., отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.

Заключение ревизионной комиссии

Нами, ревизионной комиссией, были проведены мероприятия и контрольные действия по документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной деятельности ГСК № 13 «Беломорец» за 2021 год, при которых установлена законность, достоверность и экономическая целесообразность хозяйственных операций, совершенных исполнительными органами ГСК.

Действия Председателя, Правления, бухгалтера ГСК №13 «Беломорец» признаны своевременными, полными и целесообразными.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ.

Ревизионная комиссия:

Председатель __________________ Чеснова Ольга Сергеевна

Члены ___________________ Дьячков Валерий Геннадьевич

___________________ Алабышева Любовь Владимировна