Дата
| № КО
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма, рубли
| |
|
|
|
|
| |
|
| Поступили деньги в кассу:
|
| |
| От Соколовой Валентины Ивановны взносы за содержание их детей в детском саду
|
| |
| От Королевой Марии Владимировны за проданную продукцию
|
| |
| От Суворовой Веры Павловны плата за квартплату
|
| |
| От Панова Ильи Сергеевича по возмещению материального ущерба
|
| |
| От Каленовой Алены Петровны за услуги автотранспорта
|
| |
|
| От Молчановой Натальи Федоровны поступила выручка
|
| |
|
| От Талькова Максима Павловича остаток подотчетной суммы
|
| |
|
| С расчетных счетов:
|
| |
| На выдачу заработной платы
|
| |
На хозяйственные нужды
|
| |
|
| Выручка по столовой
|
| |
|
| Выдача денег из кассы
|
| |
| ТальковуМаксиму Павловичу в подотчет на командировочные расходы
|
| |
| Завхозу Зимину Валерию Александровичу на хозяйственные расходы
|
| |
|
| По ведомости работникам сумма заработной платы
|
| |
| Васильеву Павлу Дмитриевичу возвращены денежные средства
|
| |
|
| В банк на расчетный счет
|
| |
По условию задания № 1 оформить листок кассовой книги (форма КО-4) Остаток на начало дня в кассе составляет 2 000 рублей. Определите остаток денежных средств на конец дня
№ документа
| От кого получено, кому выдано
| Приход ДО
| Расход КО
| Кор счет
|
| Остаток на начало дня
| 2 000
|
|
|
| От Соколовой Валентины Ивановны взносы за содержание их детей в детском саду
|
| Д50К76
|
|
| От Королевой Марии Владимировны за проданную продукцию
|
|
|
|
| От Суворовой Веры Павловны плата за квартплату
|
|
|
|
| От Панова Ильи Сергеевича по возмещению материального ущерба
|
|
|
|
| От Каленовой Алены Петровны за услуги автотранспорта
|
|
|
|
| От Молчановой Натальи Федоровны поступила выручка
|
|
|
|
| От Талькова Максима Павловича остаток подотчетной суммы
|
|
|
|
| С расчетных счетов:
|
|
|
|
| ТальковуМаксиму Павловичу в подотчет на командировочные расходы
| Д71К50
|
|
|
| Завхозу Зимину Валерию Александровичу на хозяйственные расходы
|
|
|
|
| По ведомости работникам сумма заработной платы
|
|
|
|
| Васильеву Павлу Дмитриевичу возвращены денежные средства
|
|
|
|
| В банк на расчетный счет
|
|
|
|
| ТальковуМаксиму Павловичу в подотчет на командировочные расходы
|
|
|
|
| Завхозу Зимину Валерию Александровичу на хозяйственные расходы
|
|
|
|
| Обороты за день
|
|
|
|
| Остаток на конец дня 2000+26830-28710
|
|
|
|