Приходно-расходная смета за 2021год

Приходно-расходная смета за 2021год

	Планируемая калькуляция на 2021	Поступление денежных средств от садоводов за 2021 год	Расход за 2021 год (Оплачено)
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС	12 924 524	9 611 187, 86
1. Содержание, обслуживание общего имущества и благоустройство земель общего значения
1. 1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы)	804 200	754 478	1 039 859, 58
1. 2 Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)	1 134 600	1 066 842	1 076 218, 30
1. 3 Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды)	2 084 148	1 953 954
1. 4 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)	563 720	528 615	298 990
1. 5 Содержание и обслуживание водопровода –насосных станций, подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды.	1 067 120	1 000 525	604 130
1. 6 Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов)	302 000	282 587	237 329
1. 7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т. п. )	1 150 000	1 078 375, 27	470 830, 81
1. 8 Благоустройство земель общего назначения	612 000	571 866	698 808
2. Оплата труда
2. 1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист	2 531 736	2 373 963, 80	2 464 448, 00
3. Взносы с участка
3. 1 Охрана – с участка	1 400 000	1 149 366, 70	1 320 000
3. 2 Вывоз мусора – с участка	1 275 000	963 739	693 741, 51
4. Электроэнергия 1кВт. ч. до 01. 07. 2020г. – 3, 25р. / 3, 36		4 606 308, 15	7 486 221, 26
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС	5 767 468	4 297 911, 80
5. Проект плана межевания	740 000	554 430, 62	40 000
6. Приобретение и создание общего имущества по реализации плана мероприятий
6. 1 Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)		1 074 477, 95	1 619 803, 05
6. 2 Создание дорог общего пользования(приобретение материалов, арматуры, бетона, щебня, подрядные работы)		2 028 614, 36	2 665 776, 00
6. 3 Реконструкция водоснабжения поливочной воды(приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, арматуры, насоса, подрядные работы)	857 694	640 388, 87	562 956, 67
Прочие поступления в том числе:
Проезд грузового транспорта		39 500, 00
Штраф		20 000, 00
Компл. к оборудованию		6 600, 00
Остаток денежных средств
Отчуждение трактора Т-130		350 000, 00
			21 279 111, 62


Остаток денежных средств на 01. 01. 2021г.	355 795, 79
касса	248 354, 43
р/счет	107 441, 36
Поступления	21 044 612, 39
Наличные, в т. ч.	12 002 354, 37
Вывоз мусора	583 592, 08
Компл. к оборудованию	3 850, 00
Охрана	690 554, 80
Чл. целевой взнос	7 988 811, 64
Электроэнергия	2 344 595, 85
Продажа трактора	350 000, 00
Штраф	10 000, 00
Проезд груз. тр	30 950, 00
Б/н, в т. ч.	9 042 258, 02
Вывоз мусора	380 145, 80
Компл. к оборудованию	2 750, 00
Охрана	458 811, 90
Чл. целевой взнос	5 920 288, 02
Электроэнергия	2 261 712, 30
Штраф	10 000, 00
Проезд груз. тр	8 550, 00
Платежи	21 177 348, 17
по кассе, в т. ч.	2 998 198, 19
за товары и услуги сторонним организациям, материалы	1 457 597, 55
заработная плата	1 540 600, 64
по р/счету, в т. ч.	18 179 149, 98
за товары и услуги сторонним организациям	17 304 256, 85
налоги	310 290, 47
страховые взносы	500 416, 55
РКО	64 186, 11
Остаток денежных средств на 01. 01. 2022г.	119 381, 88
Касса	51 346, 24
р/счет	68 035, 64
Кредиторская задолженность на 31. 12. 2021г.	3 174 872
ИП Петунин	530 000
ИП Фролов	252 000
НОКА по ЧО " Правовая позиция"	20 000
ООО " ЦКС"	1 896
ООО " Уралэнергосбыт"	2 370 976
Задолженность по взносам	7 796 199, 09
Задолженность по взносам 2013-2021	6 840 436, 38
Задолженность по взносам 2021	955 762, 71

Главный бухгалтер

СНТСН «Малышево» Фазулова Е. Р.