Таблица 2 (для дотошных с детализацией операций по спец.счёту и спец.депозитам с 03.02.16-31.01.20)

Таблица 2 (для дотошных с детализацией операций по спец. счёту и спец. депозитам с 03. 02. 16-31. 01. 20)

Дата	Основание	Пояснения	Сальдо спец. счёта	Обороты по спец. счёту		Обороты по спец. депозитам		Сальдо спец. депозита
Дата	Основание	Пояснения	Сальдо спец. счёта	поступление	списание	поступление	списание	Сальдо спец. депозита
2016 03. 02. 16	Договор специального банковского счёта для формирования фонда капитального ремонта № 165851/0080	Открытие специального банковского счёта для формирования фонда капитального ремонта	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
2017 Январь			0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Февраль			0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Март			0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Апрель			0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
30. 05. 17	Пл. поручение № 1464	Фонд капитального ремонта МКД Ряз. области перечислил взносы собственников	5 022 516, 45	5 022 516, 45	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Июнь 02. 06. 17 02. 06. 17 02. 06. 17	Пл. поручение № 7	1 - поступления от собственников 2 - перевод на депозитный счёт 3- комиссия за перевод 4 –Поступление денежных средств на специальный депозит для размещения ср-в фонда капитального ремонта по договору № 1758-51/334 от 02. 06. 2017	151 428, 51	151 628, 51	5 022 516, 45 200, 00	5 022 516, 45	0, 00	0, 00
Июль		1 - поступления от собственников	290 825, 27	139 396, 76	0, 00	0, 00	0, 00	5 022 516, 45
Август 01. 08. 17	Пл. поручение № 1928	1 - поступления от собственников 2 - Фонд капитального ремонта МКД перечислил взносы собственников проток. № 2 от 20. 05. 2015 г	755 601, 48	387 760, 02 77 016, 19 ((всего приход за август по справке банка 387760. 02+ 77016, 19= 464 776, 21))	0, 00	0, 00	0, 00	5 022 516, 45
Сентябрь		1 - поступления от собственников	1 045 657, 96	290 056, 48	0, 00	0, 00	0, 00	5 022 516, 45
Октябрь		1 - поступления от собственников	1 420 290, 06	374 632, 10	0, 00	0, 00	0, 00	5 022 516, 45
Ноябрь		1 - поступления от собственников	1 689 705, 50	269 415, 44	0, 00	0, 00	0, 00	5 022 516, 45
Декабрь 28. 12. 17 28. 12. 17 28. 12. 17	Пл. поручение № 7 Пл. поручение № 7	1 - поступления от собственников 2 –ВОЗВРАТ депозита по договору № 1758-51/334 от 02. 06. 2017 3 – перечислены %% по деп. Дог. № 1758-51/334 от 02. 06. 2017 4 –Закрытие спец. депозита договор № 1758-51/334 от 02. 06. 2017	7 164 181, 19	242 018, 05 5 022 516, 45 209 941, 19	0, 00	0, 00	5 022 516, 45	0, 00
2018 январь 15. 01. 18 15. 01. 18	Пл. поручение № 5 Пл. поручение № 9	1 - поступления от собственников 2 - перевод на депозитный счёт 3- комиссия за перевод 4 –Поступление денежных средств на специальный депозит для размещения ср-в фонда капитального ремонта по договору № 1858-51/12 от 11. 01. 2018	7 164 181, 19 182 195, 23	201 051, 75	7 182 787, 71 250, 00	7 182 787, 71	0, 00	0, 00 7 182 787, 71
февраль		1 - поступления от собственников	393 938, 77	211 743, 54	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
март		1 - поступления от собственников	647 906, 06	253 967, 29	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
апрель		1 - поступления от собственников	889 153, 43	241 247, 37	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
май		1 - поступления от собственников	1 114 236, 08	225 082, 65	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
июнь		1 - поступления от собственников	1 365 346, 89	251 110, 81	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
июль		1 - поступления от собственников	1 601 494, 83	236 147, 94	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
август		1 - поступления от собственников	1 841 251, 35	239 756, 52	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
сентябрь		1 - поступления от собственников	2 052 826, 11	211 574, 76	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
октябрь		1 - поступления от собственников	2 297 014, 70	244 188, 59	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
ноябрь		1 - поступления от собственников	2 562 677, 48	265 662, 78	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
декабрь		1 - поступления от собственников	2 811 968, 04	249 290, 56	0, 00	0, 00	0, 00	7 182 787, 71
2019 январь 15. 01. 19 15. 01. 19 15. 01. 19	Пл. поручение № 7 Пл. поручение № 7	1 - поступления от собственников 2 –ВОЗВРАТ депозита по договору № 1858-51/12 от 11. 01. 2018 3 – перечислены %% по деп. Дог. №1858-51/12 от 11. 01. 2018 4 –Закрытие спец. депозита договор №1858-51/12 от 11. 01. 2018	10 702 693, 47	246 084, 47 7 182 787, 71 461 853, 25	0, 00	0, 00	7 182 787, 71	0, 00
февраль		1 - поступления от собственников 2 - перевод на депозитный счёт 3- комиссия за перевод 4 –Поступление денежных средств на специальный депозит по договору № 1958-51/66 от 07. 02. 2019	253 200, 83	316 137, 92	10 765 280, 56 350, 00	10 765 280, 56	0, 00	10 765 280, 56
март		1 - поступления от собственников	651 274, 35	398 073, 52	0, 00	0, 00	0, 00	10 765 280, 56
апрель		1 - поступления от собственников	993 702, 56	342 428, 21	0, 00	0, 00	0, 00	10 765 280, 56
май		1 - поступления от собственников	1 336 017, 62	342 315, 06	0, 00	0, 00	0, 00	10 765 280, 56
июнь		1 - поступления от собственников	1 647 146, 13	311 128, 51	0, 00	0, 00	0, 00	10 765 280, 56
12. 07. 19 июль	Договор № 1858-51/66 от 07. 02. 2019 ДОСРОЧНО расторгнут 12. 07. 19 Упущенная выгода составила (753 118, 4-451, 24)	1 –ВОЗВРАТ депозита по договору № 1858-51/66 от 07. 02. 2019 2 – перечислены %% по деп. Дог. № 1858-51/66 от 07. 02. 2019 3 –Закрытие спец. депозита договор № 1858-51/66 от 07. 02. 2019 4 - поступления от собственников	12 753 068, 01	10 765 280, 56 451, 24 340 190, 08			10 765 280, 56	0, 00
август		1 - поступления от собственников	13 094 236, 53	341 168, 52				0, 00
сентябрь		1 - поступления от собственников	13 412 680, 56	318 444, 03				0, 00
октябрь		1 - поступления от собственников	13 733 926, 53	321 245, 97				0, 00
ноябрь		1 - поступления от собственников	14 099 235, 72	365 309, 19				0, 00
декабрь		1 - поступления от собственников	14 479 681, 48	380 445, 76 (по выписке лицевого счета банка) (по справке банка от 09. 01. 2020 363 903, 45 ????? )				0, 00
2020 январь		1 - поступления от собственников	14 855 662, 22	375 980, 74 (по выписке лицевого счета банка) (по справке банка от 04. 02. 2020 326 411, 41 ????? )				0, 00

12 Следующая ⇒