Проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-625 за 2019 год.

Стр 1 из 3Следующая ⇒

АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-625 за 2019 год.

10 апреля 2020 года Санкт-Петербург

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель комиссии Городовых Т.А.

члены комиссии Адова Е.А.

Рукаванов Н.А.

В присутствии председателя правления Бобкова М.Н. и бухгалтера Вересовой О.А. провели проверку финансово хозяйственной деятельности ЖСК-:"% за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

На проверку были предоставлены следующие документы:

1. Касса и приложения к кассе.

2. Выписки по расчетному счету и приложение.

3. Документы по начислению заработной платы.

4. Авансовые отчеты.

5. Лицевые счета.

6. Приказы по ЖСК-625.

1. Касса и приложение к кассе.

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2019 = 00 рублей 00 копеек

Поступило по чекам с расчетного счета 255 895 рублей 00 копеек.

Израсходовано на заработную плату 252 896 рублей 00 копеек.

выдано под отчет 2 999 рублей 00 копеек.

Денежные средства, полученные из банка, приходуются своевременно.

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2020г. = 00 рублей 00 копеек.

Чековая книжка хранится в сейфе.

2. Расчетный счет.

Остаток средств на 01.01.2019г. = 2 467 763рубля 84 коп.

Поступило средств всего =20 049 440 рублей 86 коп.

В том числе:

кавртплата = 19 354 938 рублей 42 коп

услуги от Ростелекома =61 079 руб. 00 коп.

размещение интернетоборудования = 30 000 руб. 00 коп.

аренда 398 751 руб. 46 коп.

возврат заработной платы = 14 790 руб. 00 коп.

Пени( с долгов) = 189 702 руб. 58 коп.

вступительный взнос = 180 руб.00коп.

Оплата с расчетного счета в 2019 году

Всего 20 428 615 руб. 86 коп.

В том числе:

в кассу 255 895 руб. 00 коп.

услуги ВТБ42 383 руб. 48 коп.

заработная плата членам правления ЖСК, премии и доп. соглашения 1 149 604 руб.00 коп.

налог на доходы 2 073 359 руб. 96 коп.

налог на заработную плату 572 582 руб. 05 коп.

штраф 1 000 руб.00 коп

налог на капремонт (за помещение правления) 9 000 руб. 00 коп

Коммунальные услуги. 16 499 579 руб. 54 коп.

в том числе 6

ТГК - ГВС 8 289 709 руб. 50 коп.

Водоканал ХВС 2 546 717 руб 49 коп.

электрознергия 193 487 руб. 38 коп.

вывоз мусора 1 122 225 руб. 00 коп

промывка мусоропровода 80 692 руб. 00 коп.

сертификация и страховки лифтов 32 300 руб.00 коп.

СМУ 33 обслуживание лифтов 529 586 руб. 92 коп.

деротизация, дезинфекция 44 755 руб. 00 коп.

расчет квартплаты (лис) 122 640 руб. 00 коп

Домофон ПЗУ 103 241 руб. 00 коп

Петрогаз.(обслуживание ВГДО) 171 891 руб 78 коп.

обслуживание узлов учета 78 357 руб 60 коп.

антенна, видео, Ростелеком 532 915 руб 77 коп.

радиоточки 249 135 руб. 70 коп.

обслуживание дома 2 379 780 руб. 00 коп.

198 315 руб. в месяц.

электронная подпись 5500 руб. 00 коп.

Текущий ремонт. 1 615 457 руб. 74 коп

электродвигатель 24 900руб. 00 коп.

чистка вентканалов 4 002 руб. 00 коп.

косметический ремонт 10 парадных 1 102233 руб 17 коп.

материал дл ремонта парадных и арендных помещение 388 678 руб. 17 коп.

ремонт примыкания крыши к лифтовым 43 538 руб. 40 коп.

замена общедомовых счетчиков 31300руб 00 коп.

ремонт кранов 12 400 руб. 00 коп

ПРОЧЕЕ4

щебень 1852 руб. 00 коп

замки подвесные 7520руб 00 коп.

канцтовары(за вычетом денег, полученных из кассы) 3 131руб 15 коп.

стенды для парадных 45 500 руб. 00 коп

подготовка к собранию 14 764 руб. 00 коп

Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г. 2 088 588 руб. 28 коп.

Оплата счетов производилась на основаниии заключенных договоров, счетов и счетов фактуры. Банковские выписки соответствуют операциям на платежных поручениях.

12 3 Следующая ⇒