Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Выписка по счету. Корр. счет. получателя



Выписка по счету

 

БИК

ООО «Гол»

 

 

(наименование организации владельца счета)

 

за

30.08.2017

 

 

(дата, период)  
             

 

 

ДПД:

   

Счет №

Исполнитель:

   

 

Входящий остаток: пассив

   
Дата оп-ции

№ док.

Вид оп.

БИК банка корр.

Корр. счет

№ счета

отправителя/

получателя

№ корреспондирующего счета Содержание операции Дебет Кредет
30.08.2017 Оплата счета за материалы  

Итого обороты:

 

Исходящий остаток:

                             

 

 

2.Организация кассовой работы операционной кассы. Характеристика видов касс

 

Кассовые операции – это операции банка по приему и выдаче наличных денег и ценностей клиентам банка через операционную кассу банка.

 

Характеристика видов касс:

  1. Приходная касса

Банк организуется для приема наличных денежных средств и ценностей от предприятий, объединений и организаций.

  1. Расходная касса

Банка создается с целью выдачи наличных денежных средств и других ценностей клиентам банка.

  1. Касса перерасчета

Предназначена для перерасчета денежной наличности

  1. Разменная касса

Предназначена для выдачи организациями монеты в обмен на банкноты

  1. Инкассация

Это сбор инкассаторами в кассах предприятий, в учреждений и организаций всех форм собственности денежных знаков, ценных бумаг и других ценностей и доставка их в кассы банковских учреждений или предприятий связи или других организаций.

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.