Финансово-экономическое обоснование сметы

ПРОЕКТ

Утверждена общим собранием СНТСН «Локомотив» " " 2021 г. Председатель собрания

В.Ф. Маковский ________________

Финансово-экономическое обоснование сметы

прихода и расхода денежных средств на 2021-2022 г.г.

СНТСН «Локомотив»

Приход – руб.

Расход – руб.

Основная часть

№ пп	Наименование источника прихода и расхода	Приход, руб.		Примечание
	Членские взносы
1.	На оплату труда ( в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2018 - 2020 годы от 29.12.17 г., продленном на 2021-2022 г.г.): – председатель правления (12 792 р. с учетом НДФЛ); Начисления на оплату труда(30%)	199 555	153 504 46 051	12 792 х 12мес
2.	Членские взносы на хозяйственные нужды, в т. ч.: Электроэнергия Канцелярские расходы Закупка расходных материалов (бензин, масло, мешки для мусора, замки для въездных ворот и т.д.)	60 000	50 000 5 000 5 000
3.	Уборка площадки для контейнера ТБО	5 200	650х8	С апреля по ноябрь – 500 руб/месяц, начисления на оплату труда (30%) – 150 руб/месяц
4.	Оплата функционирования сайта (провайдер WIX.com)	1 296
5.	Вывоз мусора (по договору № 127/А/К-ЯРО-2018)	160 589	36 000 124 588	Аренда контейнера 12мес х 3 000 руб Вывоз контейнера: июнь-сентябрь 2021г., май 2022 г. – 4 раза в месяц; октябрь 2021 г., апрель 2022 г. – 2 раза в месяц; ноябрь 2021 г.- март 2022 г. – 1 раз в месяц. Итого: 44 х 4 296.16
6.	Бухгалтерское сопровождение (по договору) Начисления на оплату труда(30%)	31 200	24 000 7 200	2 000 рубх12мес
7.	Взносы в ЯОСС	8 200		40 р. х 205 уч
8.	Налог на землю общего пользования	9 397	7052 2345	Номер: 76:17:110301:194 15,23 х 463сот.= 7052 Номер: 76:17:110301:1 15,23х154сот=2345
Итого: 475 437

Дополнительная часть

Грейдерование дорог (2 раза в год)

24 000

12 000х2

Стоимость услуг грейдера по состоянию на 1 июня 2021 года: ООО "Ярспецтехника" 2000 руб/час; ООО"Строй-Рент" 2200руб/час; ООО "АКС ВЕК" 2100руб/час. Минимальное время заказа - 6 часов. Средняя сумма 2000рубх6ч=12 000 руб

10.

Оплата работ по обслуживанию водопровода

78 000

13 000х6

С мая по октябрь 10 000 руб/месяц, начисления на оплату труда (30%) 3 000 руб/месяц

11.

На оплату труда ( в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2018 - 2020 годы от 29.12.17 г., продленном на 2021-2022 г.г.): – сторож (12 792 р. с учетом НДФЛ) Начисления на оплату труда(30%)

199 555

153 504 46 051

12 792 х 12мес

12.

Замена труб водопровода на пластиковые (150 м)

30 000

Закупка труб, фитингов, переходников, согласно прайсу Группы компаний "Система пластиковых трубопроводов"

13.

Ежедневный обход садоводства для обеспечения контроля за состоянием счетчиков АСКУЭ БП

15 600

1 300х12

1000 руб х 12 мес., начисления на оплату труда (30%) 300 руб/месяц

14.

На оплату труда по договорам подряда(на выполнение разовых и непредвиденных хозяйственных (сварочные, электромонтажные, транспортные и др. работ) Начисления на оплату труда по договорам подряда (ОПФ – 22 %; ОМС - 5,1%)

15 000 4 065

15.

Восстановление уличного освещения (необходимо по 1 фонарю на каждый въезд, и по 5 фонарей на центральную и нижнюю (вдоль речки) дороги

50 000

Оплата согласно прайс-листу АО "ЯрЭСК" (в прерогативе освещение у ворот и 5 дорожки, т.к. через нее многие садоводы идут на электричку)

16.

Выравнивание (работа трактор-экскаватора) и отсыпка дорог (по 1 машине 10 т песко-гравийной смеси на дорожку)

70 000

Стоимость услуг трактор-экскаватора по состоянию на 1 июня 2021 года: ООО "Негабарит76" 1550 руб/час; ООО "ГлобалТехноСтрой" 1650 руб/час. Стоимость ПГС: ТД "Ярославские карьеры": 360 руб/т (без доставки) 50песка/50 гравия; ООО "Автолайнер" – 250 руб/т (без доставки) 50песка/50гравия

17.

Удаление аварийных 4 тополей

60 000

15 000х4

Компания Redweed 12 000-15 000 руб/ствол, компания "Сила в нас" – 15 000 руб/ствол, частные лица (по договору подряда) – 17 000-20 000 руб/ствол

18.

Закупка средств наглядной агитации (таблички "Ограничение скорости", "Купание запрещено", "Пожарный водоем", изготовление плана СНТСН и пр. Установление данных табличек предусмотрено законодательством)

10 000

19.

Восстановление громкоговорящей связи

24 000

2000м х7руб 10 000

Цена кабеля: ООО "Элькабель" – П-274 6,24 руб/м; компания Электрон – 9руб/м; магазин Онлайнтрейд.ру – 8,69 руб/м Работа по монтажу

20.

Мероприятия по выполнению противопожарных требований: 20.1. Чистка дорог в зимнее время от снега (предлагаем центральную чистить обязательно, другие – по желанию садоводов); 20.2. Закупка переносной мотопомпы

25 000 20 000

с декабря по апрель при помощи трактора, количество выездов – в зависимости от объема выпавшего снега (стоимость услуг трактора зимой 2020 года 1100–1400 руб/час) Мотопомпа Gigant WPL-1000 (18 500 руб), Мотопомпа для сильнозагрязненной воды FUBAG PG 950T 838246 (24 400 руб), Мотопомпа Huter MPD 80 (19 000 руб)

21.

Автоматические ворота с дистанционным управлением

100 000

Компания "Ворота Фаворит" – 103 000, интернет-магазин zakaz@vorotamagnat.ru – 96 000 руб

22.

Ремонт здания правления

10 000

Проведение внутренних работ: покраска потолка, окон, облицовка стен

23.

Оплата работ по благоустройству территории СНТСН (покос травы, кустов; уборка мусора; очистка дренажных канав и т.д.)

300 руб с участка (в случае непринятия участия в обязательной отработке)

24.

Выплата сторожу премии в виде ценного подарка (осенняя и зимняя спецодежда)

10 000

Всего по членским взносам (основная часть)

423 руб

Всего по членским взносам (дополнительная часть)

Расчет членских взносов с сотки

Принимаем руб. с сотки

Председатель правления

СНТСН «Локомотив» В.Ф. Маковский