| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________
|
| Сальдо на кінець місяця ________________________
|
III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку
|
30 "Каса"
|
33 "Інші кошти"
|
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
|
64 "Розра- хунки за подат- ками й плате- жами"
|
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
|
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
|
14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76
|
Усього
| | N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків
|
| Сальдо на початок місяця ___________
|
|
Номер запису
|
Дата виписок банку
|
30 "Каса"
|
34 "Коротко- строкові векселі одержані"
|
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
|
69 "Доходи майбутніх періодів"
|
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
|
14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97
|
Усього
|
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________
|
| Сальдо на кінець місяця _____________________________
|
V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку (залу касира)
|
31 "Раху- нки в банках"
|
37 "Розра- хунки з різними дебіто- рами"
|
60 "Коротко- строкові позики"
|
66 "Розра- хунки з оплати праці"
|
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
|
92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати"
|
15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"
|
Усього
| | N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
| N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків
|
| Сальдо на початок місяця _________________
|
| Номер запису
| Дата виписок банку (звіту касира)
| 16 "Довго- строкова дебітор- ська заборго- ваність"
| 30 "Каса"
| 31 "Рахунки в банках"
| 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
| 50 "Довго- строкові позики"
| 60 "Коротко- строкові позики"
| 68 "Розрахунки за іншими операціями"
| N
| N
| N
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________
| | Сальдо на кінець місяця _________________________
|
VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33
N пор.
Найменування рахунку (субрахунку)
|
Надійшло за місяць від
|
Усього надій- шло за місяць
|
Усього з початку року
|
Витрачено за місяць на
|
Усього витра- чено за місяць
|
Усього з початку року
| |
операційної діяльності
|
інвести- ційної діяль- ності
|
фінан- сової діяль- ності
|
операційну діяльність
|
інвес- тиційну діяль- ність
|
фінан- сову діяль- ність
|
| нереалі- зованих курсових різниць
|
|
| нереалі- зовані курсові різниці
|
|
|
|
| 301 "Каса в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 "Каса в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього (сума рядків 11 - 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" _______________ 20__ р.
У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _______________ 20__ р.
Виконавець _____________________________
(підпис)
Головний бухгалтер ______________________
(підпис)
| |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|
|
