Наименование показателя
|
Код
| За __31 дек.__ 20 17 г. 1
| За __31 дек.__ 20 16 г. 2
| |
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
|
|
|
| |
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
| |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
|
|
| |
от перепродажи финансовых вложений
|
|
|
| |
прочие поступления
|
|
|
| |
Платежи – всего
|
| (30546)
| (29111)
| |
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
|
(16999)
|
(16788)
| |
в связи с оплатой труда работников
|
| (8020)
| (7137)
| |
процентов по долговым обязательствам
|
| (2353 )
| (1621)
| |
налога на прибыль организаций
|
| (2602)
| (2602)
| |
прочие платежи
|
| (677)
| (782)
| |
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
|
| |
Наименование показателя
|
Код
| За __31 дек.__ 20 17 г. 1
| За __31 дек.__ 20 16 г. 2
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
|
|
|
|
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
|
|
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
|
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
|
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
Платежи – всего
|
| ( )
| (202)
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
|
( )
|
(202)
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
|
( )
|
( )
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
|
( )
|
( )
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
|
( )
|
( )
|
прочие платежи
|
| ( )
| ( )
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
|
|
|
|
в том числе:
получение кредитов и займов
|
|
|
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
|
|
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
| За __31 дек.__ 20 17 г. 1
| За __31 дек.__ 20 16 г. 2
|
Платежи – всего
|
| ( )
| ( )
|
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
|
( )
|
( )
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
|
|
( )
|
( )
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
|
( )
|
( )
|
прочие платежи
|
| ( )
| ( )
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
|
| | | | | | |