Исходный план денежных потоков

Исходный план денежных потоков

Показатель

1 год

2 год

1 кв-л

2 кв-л

Не надо

4 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

ПРИТОКИ ПРОЕКТА

Выручка от продажи

10 000

15 000

16 000

ОТТОКИ ПРОЕКТА

Инвестиционные

На основные средства

1 000

1 500

2 000

Операционные

Сырье, топливо, материалы

Оплата труда

Коммунальные услуги

Ремонт и профилактика основных средств

На продвижение продукции

На распространение продукции

Налоги

Итого оттоки

1 000

1 500

2 000

1 030

1 130

1 060

Чистый денежный поток

(1 000)

(1 500)

(2 000)

8 970

13 870

13 940

14 940

Потребность в финансировании

1 000

1 500

2 000

1 030

1 130

1 060

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Свободные денежные средства предприятия

Банковский кредит

Притоки проекта

1 130

1 060

Всего потребности в финансировании (итого оттоки): 10 780

Источники:

Свободные денежные средства: 6 530

Банковский кредит: 1 000

Притоки проекта: 3 250

Скорректированный план денежных потоков с учетом затрат на финансирование.

Показатель	1 год				2 год
Показатель	1 кв-л	2 кв-л	Не надо	4 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
ПРИТОКИ ПРОЕКТА
Свободные денежные средства предприятия			1 800	1 800	1 030	-	-	-
Банковский кредит					-	-	-	-
Выручка от продажи	-	-	-	-	10 000	15 000	15 000	16 000
Итого притоки	1 000	1 500	2 000	2 000	11 030	15 000	15 000	16 000
ОТТОКИ ПРОЕКТА
Инвестиционные и операционные	1 000	1 500	2 000	2 000	1 030	1 130	1 060	1 060
Связанные с финансированием:
- выплата тела кредита	-	-	-	-		-	-	-
- выплата процентов по кредиту	-	-	-	-		-	-	-
- выплата дивидендов	-	-	-	-		-	-
Итого оттоки	1 000	1 500	2 000	2 000	2 130	1 130	1 060	1 060
Чистый денежный поток					8 900	13 870	13 940	14 740
Выплата тела кредита и процентов по кредиту в 1-ом квартале второго года, дивидендов – в 1-ом и 4-ом кварталах второго года.