Результаты управления портфелем
Результаты управления портфелем
Изменение стоимости активов за период с 02.10.2019 по 31.12.2019
| На дату вступления договора в силу (02.10.2019)
| На конец периода (31.12.2019)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 91 775,27
| 1 146 095,88
| 925 121
| 129 199,61
| 12,17%
|
Изменение стоимости активов за период с 31.12.2019 по 31.03.2020
| На начало периода (31.12.2019)
| На конец периода (31.03.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 146 095,88
| 1 213 320,96
| -50 000
| 117 225,08
| 10,23%
|
Изменение стоимости активов за период с 02.10.2019 по 31.10.2019
| На дату вступления договора в силу (02.10.2019)
| На конец периода (31.10.2019)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 91 775,27
| 1 093 176,18
| 970 000
| 31 400,91
| 2,95%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 590 554,18
| 54%
|
|
| Ростелеком ао
|
| 81,86
| 78,5
| -4,1%
| 41 605
| 3,8%
|
|
| ВТБ
| 4 000 000
| 0,0429
| 0,04309
| 0,4%
| 172 360
| 15,8%
| 0,075
| 74%
| Яндекс
|
| 2284,6
| 2125,8
| -6,9%
| 138 177
| 12,6%
|
| 125,7%
| Юнипро
| 57 000
| 2,67
| 2,64
| -1%
| 150 480
| 13,8%
| 3,2
| 21,2%
| |
|
|
| ИТОГО
| 1 093 176,18
|
|
| | 
Изменение стоимости активов за период с 31.10.2019 по 29.11.2019
| На начало периода (31.10.2019)
| На конец периода (29.11.2019)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 093 176,18
| 1 120 027,12
| -41 045
| 67 895,94
| 6,21%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 493,12
| 0,0%
|
|
| RUSAL
|
| 28,5
| 27,91
| -2,1%
| 97 685,00
| 8,7%
|
| 61%
| ЛУКОЙЛ
|
|
| 6137,5
| 0,6%
| 85 925,00
| 7,7%
|
| 30%
| ОГК-2
|
| 0,6158
| 0,6275
| 1,9%
| 94 125,00
| 8,4%
| 0,8
| 27%
| ГАЗПРОМ
|
| 249,5
| 257,540
| 3,2%
| 231 786,00
| 20,7%
|
| 28%
| СберБанк пр
|
| 215,7
| 212,500
| -1,5%
| 170 000,00
| 15,2%
|
| 8%
| Татнефть пр
|
| 679,4
| 689,900
| 1,5%
| 110 384,00
| 9,9%
|
| 9%
| Яндекс
|
| 2284,6 284,6000
| 2693,000
| 17,9%
| 175 045,00
| 15,6%
|
| 78%
| Юнипро
| 57 000
| 2,6700
| 2,712
| 1,6%
| 154 584,00
| 13,8%
| 3,2
| 18%
| |
|
|
| ИТОГОоОО
| 1 120 027,12 ₽
027,12 ₽
027,12 ₽
027,12 ₽
|
|
| |

Изменение стоимости активов за период с 29.11.2019 по 31.12.2019
| На начало периода (29.11.2019)
| На конец периода (31.12.2019)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 120 027,12
| 1 146 095,88
| -3 834
| 29 902,76
| 2,67%
|
|