Отчет о движении денежных средств (по прямому методу)

Предприятие _____________________________________________________

Идентификационный код

(наименование)

Отчет о движении денежных средств (по прямому методу)

за 20___ г.

Форма № 3

Код по ГКУД

Статья	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года

І. Движение средств в результате операционной деятельности Поступление от: Реализации продукции (товаров, работ, услуг)
Возврата налогов и сборов
в том числе налога на добавленную стоимость
Целевого финансирования
Прочие поступления
Использование на оплату: Товаров (работ, услуг)		( )	( )
Труда		( )	( )
Отчислений на социальные мероприятия		( )	( )
Обязательств по налогам и сборам		( )	( )
Прочие использования		( )	( )
Чистое движение средств от операционной деятельности
II. Движение средств в результате инвестиционной деятельности Поступление от реализации: финансовых инвестиций
необоротных активов
Поступление от полученных: процентов
дивидендов
Поступление от деривативов
Прочие поступления
Использование на приобретение: финансовых инвестиций		( )	( )
необоротных активов		( )	( )
Выплаты по деривативам		( )	( )
Прочие платежи		( )	( )
Чистое движение средств от инвестиционной деятельности
III. Движение средств в результате финансовой деятельности Поступление от: Собственного капитала
Получения займов
Прочие поступления
Использование на: Выкуп собственных акций		( )	( )
Погашение займов
Выплату дивидендов		( )	( )
Прочие платежи		( )	( )
Чистое движение средств от финансовой деятельности
Чистое движение денежных средств за отчетный период
Остаток средств на начало года
Влияние изменения валютных курсов на остаток средств
Остаток средств на конец года

Руководитель

Главный бухгалтер