Остатки денежных средств на 01.01.21

Отчет за период с 01.01.20 по 01.01.21

Поступление

итого

3 054 446,40

Расход

Комиссия банка	24 836,77
Уборка снега	69 000,00
Разнорабочий по укладке плит	1 000,00
Замена шлагбаума	62 796,51
Дрова	9 600,00
Хоз.расходы, канц.тов	6 406,60
Ремонт печи,забора	9 826,30
Ремонт крыши	70 069,80
Замена джсм модуля, установка фотоэлементов	71 020,00
З/п электрика	120 000,00
Поощрение кол-ва	22 000,00
Охрана	734 063,00
Кассир	88 000,00
Бригадирство	12 584,00
Оплата труда бухгалтера	87 311,11
Оплата председателя	215 879,29
Налог на землю	125 485,00
Обслуживание трансформатора	34 658,88
Эл.отчетность, обновление программ	2 000,00
Электроэнергия	1 250 743,21
Аренда помещения	10 500,00
Щебень	61 020,00
Освещение	7 620,00
Госпошлина	3 000,00
Телефон	440,00
Трактор, грейдер	15 000,00
итого	3 114 860,47

Остатки денежных средств на 01.01.21

касса 108817,52

банк 29421,22

Задолженность по подотчету

Задолженность сотрудника Растопашкин А.А. 3371,60

Задолженность перед сотрудником Стулов Д.Б. 104931,05

Предоплата

Долг Марфина за уборку снега 20000

Задолженность поставщикам, ИФНС

Пермская энергосбытовая компания 21905,86 оплачено в январе 2021

налог за землю 4 кв 2018 31378 оплачено в январе 2021