Ведомость поступления денежных средств на р/с в Сбербанке
Ведомость поступления денежных средств на р/с в Сбербанке
За период с 01.05.20г. по 30.04.21г.
2020-2021гг
| Членские взносы
| Целевые взносы
| Принята плата за э/э
на р/с
| Поступление денежных ср-в на р/с
| Май 2020
| 2 000,00
| 2 000,00
| 87 870,00
| 91 870,00
| Июнь 2020
| 14 880,00
| 12 000,00
| 120 477,80
| 147 357,80
| Июль 2020
| 109 480,00
| 12 640,00
| 93 748,80
| 215 868,80
| Август 2020
| 38 260,00
| 5 000,00
| 76 643,00
| 119 903,00
| Сентябрь 2020
| 49 120,00
|
| 66 232,30
| 115 352,30
| Октябрь 2020
| 22 200,00
|
| 95 696,32
| 117 896,32
| Ноябрь 2020
| 67 780,00
| 2 000,00
| 58 845,90
| 128 625,90
| Декабрь 2020
| 10 000,00
| 2 000,00
| 94 137,00
| 106 137,00
| Январь 2021
| 4 200,00
| 10 000,00
| 108 598,00
| 122 798,00
| Февраль 2021
| 2 000,00
|
| 107 523,40
| 109 523,40
| Март 2021
| 5 000,00
| 22 280,00
| 70 803,30
| 98 083,30
| Апрель 2021
| 9 500,00
| 11 680,00
| 86 124,00
| 107 304,00
| Итого
| 334 420,00
| 79 600,00
| 1 066 699,82
| 1 480 719,82
|
Итого поступило на расчетный счет за период с 01.05.20г. по 30.04.21г.- 1 480 719,82р
Остаток по банку:84 032,31 +1 480 719,82(приход) - 1 347 730,16 (расход)=217 021,97
|