Главная
Контакты
Случайная статья
|
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (тыс. руб. ).
Элементы денежного потока
|
1-й год
|
2-й год
|
3-й год
|
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
7
| 8
| 9
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
| А. Операционная деятельность
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| А 1. Поступление денежных средств - B (t)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А 2. Текущие затраты – С(t)в том числе:
| 4089,6
| 1022,4
| 1022,4
| 1022,4
| 1022,4
|
4089.6
| 1022,4
| 1022,4
| 1022.4
| 1022.4
| 4089.6
| 1022.4
| 1022.4
| 1022.4
| 1022.4
|
| А.2.1. Затраты на материалы, энергию и комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.2. Расходы на оплату труда производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.3. Отчисления в социальные фонды (% от ФОТ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.4. Лизинговые платежи
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| А.2.5. Расходы на реализацию продукции (коммерческие расходы)
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| А.2.6.Управленческие расходы
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| А.2.7. Налог на прибыль
| 417,6
| 104.4
| 104.4
| 104.4
| 104.4
|
417,6
| 104.4
| 104.4
| 104.4
| 104.4
| 417,6
| 104.4
| 104.4
| 104.4
| 104.4
|
| А 2.8. Прочие расходы
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| А3. Сальдо денежных поступлений и выплат по операционной деятельности (А3) = (А1) - (А2)
| 1670.4
| 417,6
| 417,6
| 417,6
| 417,6
|
1670.4
| 417,6
| 417,6
| 417,6
| 417,6
| 1670.4
| 417,6
| 417,6
| 417,6
| 417,6
|
| Б. Инвестиционная деятельность
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Б1. Поступление денежных средств
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| выручка от реализации основных средств - B (t)
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Б2. Инвестиционные издержки - I(t)
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| оборудование
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| строительно-монтажные работы
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| нематериальные активы (потент)
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Инвестиции о оборотные средства
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| другие издержки
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей по инвестиционной деятельности
(Б3) = (Б1) - (Б2)
| | -3000
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В. Финансовая деятельность
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1. Поступление денежных средств, S (t) + в том числе:
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1.1. Собственные средства
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1.2. Взносы внешних инвесторов
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1.3. Получение кредитов
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1.4.Прочие заемные средства
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.1.5. Средства государственной поддержки
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В. 2. Возврат источников
S (t) -в том числе:
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.2.1 Погашение задолженности по кредитам и займам
| | -155.994
| -155.994
| -155.994
| -155.994
| | -155.994
| -155.994
| -155.994
| -155.994
| | -155.994
| -155.994
| -155.994
| -155.994
|
| В.2.2. Уплата процентов по кредитам и займам
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.2.3. Выплата дивидендов
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат по финансовой деятельности (В3) = (В1) - (В2)
| | 2844.0
| -155.994
| -155.994
| -155.994
| | -155.994
| -155.994
| -155.994
| -155.994
| | -155.994
| -155.994
| -155.994
| -155.994
|
| Д. Денежный поток
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Д1. По годам реализации проекта (Д1) = (А3) + (Б3) + (В3)
| | 261.6
| 261.6
| 261.6
| 261.6
| | 261.6
| 261.6
| 261.6
| 261.6
| | 261.6
| 261.6
| 261.6
| 261.6
|
| Д2. Накопленный денежный поток
| | 261.6
| 523.2
| 784.8
| 1046.4
| | 1308.0
| 1569.6
| 1831.2
| 2092.8
| | 2354.2
| 2615.8
| 2877.4
| 3139.0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Средняя норма рентабельности 261.1 / 3000 = 0,087.