ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ. іске асыру жоспары. Іс-Шаралар\Ай. жобаны іске асыруға арналған шығындар. кесте - инвестициялық шығындарды бағалау, мың, тг.. Кесте 11-Айнымалылар. ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫСТАРЫ. Пайдалану шығ
Жабдықты жеткізу шығындары жабдықтың құнына қосылған.
8. ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫСТАРЫ
Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстар мен тұрақты шығыстардан тұрады.
жылына тұрақты шығындар, мың тг.
Атауы
өлшем бірл.
1 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
5 гжыл
Тұрақты шығындар
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету
мың, тг.
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Салықтар
мың, тг
202,2
202,2
202,2
202,2
202,2
Жалға алу
мың, тг
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
Барлығы, тұрақты шығыстар
мың, тг
1462,2
1462,2
1462,2
1462,2
1462,2
Ауыспалы шығыстар
Шикізат және материалдар
мың, тг
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Ком.қызметтер
мың, тг
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Басқа шығыстар
мың, тг
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
Жиыны, ауыспалы шығыстар
мың, тг
504,0
504,0
504,0
504,0
504,0
Өзіндік құн толық
мың, тг
3 208,5
3 208,5
3 208,5
3 208,5
3 208,5
Ауыспалы шығыстар өнім дайындауға арналған шикізат пен материалдарға арналған шығындардан (9-кесте), жалпы шаруашылық шығыстардан тұрады. Материал бағасы Арыс қаласының нарығындағы бағаларды талдау нәтижесі негізінде көрсетілген.
9. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар:
14 кесте-жобаның инвестициялары, мың тг.
Шығыстар, мың, тг.
Инвестициялар
3 000
Барлығы
3 000
Бизнесті кеңейту үшін жобаны қаржыландыру қарыз капиталы есебінен жоспарлануда. Кәсіпкер қаржыландыру үшін мүліктік кепілге қатысады.
11. ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ
11.1 Cash-flow проекциясы
Cash-flow жобасы (ақша қаражатының қозғалысы есебі, 1-қосымша) нақты ақша ағындарын, яғни қолма-қол ақша ағындарын (нақты ақша ағыны) және төлемдерді (нақты ақша ағыны) көрсетеді. Есеп олардың 3 бөлігінен тұрады:
операциялық қызмет-негізгі қызмет түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсауын құрайтын өзге де қызмет
инвестициялық қызмет-айналымнан тыс активтерді (негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді) және өзге инвестицияларды сатып алуға, құруға және сатуға байланысты қызмет түрі
қаржылық қызмет-компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамындағы өзгерістерге алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тартумен және қайтарумен байланысты.
Ақша ағынын талдау оның жобаның жылдар бойынша оң динамикасын көрсетеді.
