Финансовый план

Финансовый план

Таблица №10

Структура доходов предприятия

Доходы предприятия

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

ноя

дек

янв

фев

1. Химчистка салона Количество обрабатываемых автомобилей за период

Стоимость обработки одного автомобиля

Доход от химчистки салона

2. Наращивание волос Количество клиентов за период

………………….

Итого доходы

Таблица №11

Структура расходов предприятия

Расходы предприятия

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

ноя

дек

янв

фев

1. Химчистка салона Количество обрабатываемых автомобилей за период

Стоимость расходных материалов на обработку одного автомобиля

Расходные материалы (химчистка)

2. Наращивание волос Количество клиентов за период

………………….

Итого расходы

Таблица №12

Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности

Показатели	Период

1. Затраты на приобретение и монтаж оборудования, т.р.	-1400,00

2. Инвестиции в оборотный капитал,т.р.	-150,00
3. Инвестиции в нематериальные активы	-40,00
5. Денежный поток от инвестиционной деятельности, т.р.	-1590,00

Таблица №13

Расчет денежного потока от операционной деятельности

Показатели

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

1. Доходы предприятия

2. Расходы предприятия

3. Валовая прибыль (убыток) (1-2)

4. Операционные расходы:

4.1. Коммерческие расходы

Расходы на развитие и прочие расходы (3% от оборота)

4.2. Расходы на оплату труда

Заработная плата производственного персонала

Заработная плата АУП

4.3. Расходы на аренду

Расходы на аренду производственных помещений

Расходы на аренду офисных помещений

Расходы на аренду оборудования

4.4. Расходы на электроэнергию и коммунальные платежи

4.5. Прочие расходы

Расходы на канцелярские товары

Расходы на безопасность

Расходы на обучение персонала

Расходы на ремонт и содержание помещений

5. Операционная прибыль (3-4)

6. Налог на прибыль

7. Чистая прибыль

8. Рентабельность продукции, % (7/1)

Таблица №14

Анализ денежного потока от финансовой деятельности

Показатели	Шаг расчета
Показатели
1. Собственный капитал, т.р.	795,00
2. Заемные средства, т.р.	795,00
3. Погашение основной суммы кредита		-198,75	-198,75	-198,75	-198,75
5. Денежный поток от фин.деятельности	1590,00	-198,75	-198,75	-198,75	-198,75

Построить график: Динамика денежных потоков, отразив по периодам денежные потоки от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности.