Финансовый план
Финансовый план
Таблица №10
Структура доходов предприятия
Доходы предприятия
|
|
| янв
| фев
| мар
| апр
| май
| июн
| июл
| авг
| сент
| окт
| ноя
| дек
| янв
| фев
| 1. Химчистка салона
Количество обрабатываемых автомобилей за период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость обработки одного автомобиля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доход от химчистки салона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Наращивание волос
Количество клиентов за период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица №11
Структура расходов предприятия
Расходы предприятия
|
|
| янв
| фев
| мар
| апр
| май
| июн
| июл
| авг
| сент
| окт
| ноя
| дек
| янв
| фев
| 1. Химчистка салона
Количество обрабатываемых автомобилей за период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость расходных материалов на обработку одного автомобиля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходные материалы (химчистка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Наращивание волос
Количество клиентов за период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица №12
Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности
Показатели
| Период
| |
|
|
|
|
| | 1. Затраты на приобретение и монтаж оборудования, т.р.
| -1400,00
|
|
|
|
| | | 2. Инвестиции в оборотный капитал,т.р.
| -150,00
|
|
|
|
| | 3. Инвестиции в нематериальные активы
| -40,00
|
|
|
|
| | 5. Денежный поток от инвестиционной деятельности, т.р.
| -1590,00
|
|
|
|
| | |
Таблица №13
Расчет денежного потока от операционной деятельности
Показатели
|
|
| янв
| фев
| мар
| апр
| май
| июн
| июл
| авг
| сен
| окт
| ноя
| дек
|
| 1. Доходы предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Расходы предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Валовая прибыль (убыток) (1-2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Операционные расходы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на развитие и прочие расходы (3% от оборота)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заработная плата производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заработная плата АУП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. Расходы на аренду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на аренду производственных помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на аренду офисных помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на аренду оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4. Расходы на электроэнергию и коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.5. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на канцелярские товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на безопасность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на обучение персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на ремонт и содержание помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Операционная прибыль (3-4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Рентабельность продукции, % (7/1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица №14
Анализ денежного потока от финансовой деятельности
Показатели
| Шаг расчета
|
|
|
|
|
| 1. Собственный капитал, т.р.
| 795,00
|
|
|
|
| 2. Заемные средства, т.р.
| 795,00
|
|
|
|
| 3. Погашение основной суммы кредита
|
| -198,75
| -198,75
| -198,75
| -198,75
| 5. Денежный поток от фин.деятельности
| 1590,00
| -198,75
| -198,75
| -198,75
| -198,75
|
Построить график: Динамика денежных потоков, отразив по периодам денежные потоки от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности.
|