Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Статьи отчета

Сумма

Движение денежных средств от операционной деятельности Поступления денежных средств: · От покупателя товаров 1 · От покупателя товаров 2 · Поставщику товаров 1 · Поставщику товаров 2 · За аренду · Зарплата работникам · Налог на прибыль · Проценты по кредиту · Проценты по займу · Пенсионное обеспечение · Стоимость канцтоваров Итого от операционной деятельности: Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: · Приобретены основные средства Итого от инвестиционной деятельности: Движение денежных средств от финансовой деятельности: · Оплата акций · Кредит · Заем · Дивиденды Итого от финансовой деятельности: Чистое движение денежных средств Входящее сальдо Денежных средств на начало периода Исходящее сальдо Денежных средств на конец периода

800 000 300 000 (118 000) (190 000) (140 000) (100 000) (60 000) (200 000) (4 000) (30 000) (3 000) 255 000 (800 000) (800 000) 500 000 1 000 000 500 000 (80 000) 1 920 000 1 375 000 0 1 375 000

Отчет о прибылях и убытках

Статьи отчета

Сумма

Доход от продажи товаров 1 Доход от продажи товаров 2 Себестоимость продаж 1 Себестоимость продаж 2 Валовая прибыль Операционные расходы: · По заработной плате · По аренде · По амортизации · По пенсионному обеспечению Итого операционных расходов Операционная прибыль Расходы по процентам · По кредиту · По займу Прибыль до налога · Налог на прибыль Прибыль после уплаты налога

850 000 320 000 (222 000) (140 000) 808 000 (122 000) (70 000) (30 000) (30 000) (252 000) 556 000 (240 000) (12 000) 304 000 (120 000) 184 000

Отчет о финансовом положении

Статьи отчета

Сумма

Активы Внеоборотные активы Основные средства Амортизация основных средств Итого внеоборотных активов Оборотные активы · Запасы материала 1 · Запасы материала 2 · Канцтовары · Дебиторская задолженность покупателя 1 · Дебиторская задолженность покупателя 2 · Аренда авансом · Денежные средства Итого оборотных активов Итого активов Капитал Акционерный капитал Нераспределенная прибыль Итого Обязательства Долгосрочные обязательства Кредит Итого Краткосрочные обязательства Заем Поставщику 1 Поставщику 2 Проценты по кредиту Проценты по займу Пенсионное обеспечение По заработной плате Задолженность по налогу Итого краткосрочных обязательств Итого обязательств

800 000 (30 000) 770 000 14 000 110 000 3 000 50 000 20 000 70 000 1 375 000 1 578 000 2 412 000 500 000 104 000 604 000 1 000 000 1 000 000 500 000 118 000 60 000 40 000 8 000 50 000 22 000 60 000 858 000 2 462 000

⇐ Предыдущая 12