ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ. Витрати

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Місяці

РАЗОМ

за рік

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2. Собівартість продукції

2. 1. Змінні витрати (п. 2. 1. 1 + …. +п. 2. 1. 3)

2. 1. 1. Сировина та матеріали

2. 1. 2. Паливо та енергія

2. 1. 3. Придбання лазерного верстата

2. 1. 4. Придбання Оргтехніки та компьютера

2. 1. 5. Придбання меблі

2. 1. 6. Закупівля матеріалів та витрати на ремонт приміщення

2. 1. 7. Придбання електроприладів (обігрювач, пилосос, кондиціонер)

2. 1. 8. Придбання ПО

2. 1. 9. Придбання спец-одягу

2. 1. 10. Витрати на маркетинг та рекламу

2. 1. 11. Створення та обслуговування сайту

2. 2. Постійні витрати (п. 2. 2. 1+…+п. 2. 2. 6)

2. 2. 1. Амортизація (якщо нараховується)

2. 2. 2. Фонд оплати праці

2. 2. 3. Нарахування на фонд оплати праці

2. 2. 4. Орендна плата (якщо є)

2. 2. 5. Комунальні витрати

2. 2. 6. Послуги банка,

3. Податки

4. Чистий прибуток

-232018

-14560

-136368

ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

		Місяці
№ рядка	Надходження та витрати
	Залишок коштів на початок місяця
	Надходження:
2. 1	Виручка від реалізації
2. 2	Надходження грантових коштів
2. 3	Власний внесок
	Разом надходжень (сума рядків 2. 1, 2. 2, 2. 3)
	Витрати
4. 1	Сировина
4. 2	Заробітна плата
4. 3	Нарахування на заробітну плату
4. 4	Обладнання
4. 5	Оренда
4. 6	Податки
4. 7	Послуги банка
4. 8	Маркетинг та реклама
4. 9	Створення та обслуговування сайту
4. 10	Закупівля меблі
4. 11	Витрати на ремонт
4. 12	Електроенергій та комунальні платежі
5.	Разом витрат(сума рядків4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7)
6.	БАЛАНС (рядок 1 + рядок 3) – рядок 5)

Форма F5

Найменування витрат	Розрахунок вартості			Кошти гранту*	Власні ресурси підприємця**	РАЗОМ (колонка 5+ колонка 6)***
Найменування витрат	кількість одиниць	ціна	сума	Кошти гранту*	Власні ресурси підприємця**	РАЗОМ (колонка 5+ колонка 6)***

Придбання лазерного верстата
Придбання компьютера
Орендна плата
Податки
Стіл
Стілець
Диван
Заробітна плата
Податки на заробітну плату
Електроенергія та комунальні платежі
Ремонт приміщення
Витрати на рекламу
Послуги банку
Створення та обслугувування сайту
Обігрівач
Кондиціонер
Пилосос
Оргтехніка (МФУ)
Телефон
Розкрійний стіл
Спец-одяг
Придбання ПО		15 708	15 708			15 708
РАЗОМ	ХХХХХХ