I. резюме бизнес-плана проекта

I. резюме бизнес-плана проекта

Название проекта – Создание станции

по ремонту и техническому обслуживанию

автомобилей.

Цель проекта – строительство и после-

дующая эксплуатация станции технического

обслуживания на границе _________

и области.

Внедрение проекта кроме таких очевидно социально значимых факторов как создание рабочих мест и формирование дополнительного потока денежных средств в бюджет, внесет свой вклад в улучшение общего уровня оказания работ по техническому обслуживанию автомобилей.

Суть проекта

Проект планируется к осуществлению в северном районе города, на границе
г. ________ на площади 0, 2-0, 5 Га. Земельный участок будет взят в муниципальную аренду сроком на три года, затем его использование предполагается на правах долгосрочной аренды, с возможностью дальнейшего его выкупа.

Подготовительный период, необходимый для строительства станции технического обслуживания на данном участке составит 12 мес.

После строительства станции и выхода на плановую мощность от реализации услуг, выручка от реализации составит 36 438, 6 тыс. руб. в год.

Рынком сбыта будут являться прилегающие к станции технического обслуживания районы, а также районы, находящиеся в непосредственной близости расположения станции.

Руководитель проекта

Руководитель проекта:

Продукция и конкурентоспособность

Важнейшим из условий гарантирующих успех данного проекта, является ряд преимуществ, с помощью которых предприятие планирует занять одно из ведущих мест на рынке услуг автосервиса _____________, в том числе за счет осуществления грамотной маркетинговой политики, использования конкурентных преимуществ и благоприятных внешних факторов:

· Высокая доля и продолжающийся рост числа легковых автомобилей. Общая численность и объем продаж легковых автомобилей в России и _________ последние года растут;

· Увеличение доли более современных автомобилей отечественных и зарубежных марок, что повлекло за собой рост спроса на качественный автосервис;

· Рынок находится на стадии роста – по сегодняшний день на станциях технического обслуживания существует запись и очереди.

· Состояние дорожной сети. Дорожная сеть __________ и _________ региона не соответствует уровню развития автомобильного парка региона, что приводит к увеличению аварийности и ускорению износа автомобиля и, как следствие, к необходимости в более частом ремонте. Кроме того финансирование дорожных работ на 2009 года в бюджете ____________, по данным СМИ, снижено на 80%;

· Ненасыщенность рынка. В _________ налицо явный недостаток станций автосервиса, предоставляющих качественные услуги по обслуживанию быстро растущей группы автомобилей – иномарок и новых российских моделей;

· Комплекс уникальных мер по работе с клиентами. Предприятие будет использовать уникальные методы работы с клиентами, не имеющие аналогов на рынке __________;

· Опыт и профессионализм персонала. Ведущий персонал Предприятия - профессионалы, имеющие большой опыт работы в сфере автосервиса, собственную клиентскую базу и оригинальные разработки по организации деятельности авторемонтного предприятия;

· Выгодное расположение. Предприятие будет расположено вблизи оживленных трасс, что облегчить задачу привлечения клиентов и обеспечит стабильный доход Предприятия с первых месяцев его функционирования.

Финансирование

Финансирование проекта предполагается осуществить за собственные средства с привлечением заемных в размере 50% от общего объем инвестиций. Годовая процентная ставка по привлекаемым заемным ресурсам планируется на уровне 15 %

Общий объем необходимых средств составит 8200 тыс. руб., в том числе:

4100 тыс. руб. – собственные средства

4100 тыс. руб. – заемные средства (процентная ставка по кредиту – 15%)

Необходимые денежные средства

Необходимое финансирование проекта составляет 8200 тыс. руб., из которых – 2800 тыс. руб. - в 2009 году, 5400 тыс. руб. – в начале 2010 года.
(см. Диаграмму № 7. 5-2).

Целевое распределение инвестиций

Инвестиции будут направлены на:

• Строительство станции технического обслуживания и подведение коммуникаций – 6500 тыс. руб.

• Приобретение оборудования – 1700 тыс. руб.

Финансирование эксплуатационных и прочих расходов будет осуществляться за счет средств, поступающих от деятельности по грузоперевозкам, действующим на данный момент.

Финансовые прогнозы

Основные финансовые показатели (по полугодиям) представлены в таблице финансовых прогнозов № 1-1.

Наименование показателя	1 полуг.	2 полуг.	3 полуг.	4 полуг.	5 полуг.	6 полуг.	7 полуг.	8 полуг.	9 полуг.	10 полуг.
Инвестиции, тыс. руб.	2800, 00	5400, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Инвестиции, с учетом инфляции, тыс. руб.	2800, 00	5277, 27	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Дисконтированные поступления, тыс. руб.	297, 02	-422, 99	855, 13	2015, 21	3059, 64	3627, 23	3502, 83	3573, 73	3345, 42	3413, 14
Чистый денежный поток, тыс. руб.	-2502, 98	-5832, 83	895, 37	2159, 10	3354, 34	4069, 08	4020, 91	4197, 70	4020, 91	4197, 70
Чистый денежный поток, нарастающим итогом, тыс. руб.	-2502, 98	-8335, 81	-7440, 44	-5281, 34	-1927, 00	2142, 08	6162, 99	10360, 69	14381, 61	18579, 31
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	-2502, 98	-5700, 27	855, 13	2015, 21	3059, 64	3627, 23	3502, 83	3573, 73	3345, 42	3413, 14
Чистый дисконтированный доход, нарастающим итогом, тыс. руб.	-2502, 98	-8203, 25	-7348, 12	-5332, 90	-2273, 27	1353, 97	4856, 80	8430, 53	11775, 95	15189, 09
Индекс доходности	0, 11	-0, 02	0, 09	0, 33	0, 71	1, 15	1, 58	2, 01	2, 42	2, 84