Итого. ПАО Сбербанк. ОАО ВТБ. Остатки денежных средств на 31.12.2019. Остатки денежных средств на 31.12.2019

Вид денежных средств	Итого
Деньги на расчетных счетах	1113303,43
40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15471,39
40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	1097832,04
Деньги у подотчетных лиц	-4772,45
Подотчётное лицо 1
Подотчётное лицо 2	-16772,45

Итого

1108530,98

Остатки денежных средств на 01.01.2019

Расходы	ПАО Сбербанк		ОАО ВТБ
Остаток на 01.01.2018 г.	15471,39₽		1097832,04₽
	Поступление на р/с	Расходы с р/с	Поступление на р/с	Расходы с р/с
Внесено из кассы на расчётный счёт	0 ₽
Поступило от арендаторов на р/с	362850,00 ₽
Поступило от жильцом на р/с	5142122,86 ₽		686624,74 ₽
Оплачено РСО за услуги с р/с СБ		3468623,69 ₽
Оплачено поставщикам за товары, услуги в т. ч. Пр. услуги и подряды с р/с СБ		327191,18 ₽
Оплачено налогов в гос. бюджет (НДФЛ и УСН) с р/с СБ		159997,00 ₽
Оплачено страховых взносов от ФОТ		295726,72 ₽
Выплачена зарплата и по Договорам подряда с р/с СБ		906455,34 ₽
возврат ошибочно перечисленных денеж. Средств жителями с р/с ВТБ
Перечислен аванс поставщикам на кап. Ремонт с р/с ВТБ				1598231,46 ₽
Расчеты по прочим операциям (услуги банка, штрафы, гос. пошлины)	33504,37 ₽	58199,45 ₽	14740,03
Расчёты с подотчётными лицами (по расходам на материалы и услуги)	518,00 ₽	144641,47 ₽
Оборот	5538995,23 ₽	5360834,85 ₽	701364,77 ₽	1598231,46 ₽
Остаток на 31.12.2018 г.	193631,77 ₽		200965,35₽

Остатки денежных средств на 31.12.2019

Вид денежных средств

Итого

Деньги на расчетных счетах

394597,12 ₽

40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

193631,77

40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

200965,35 ₽

Деньги у подотчетных лиц

-3 703,00 ₽

Подотчётное лицо 1

12 000,00 ₽

Подотчётное лицо 2

-5558,00 ₽

Итого

401 039,12 ₽