Главная

Контакты

Случайная статья

• Автоматизация
• Антропология
• Археология
• Архитектура
• Биология
• Ботаника
• Бухгалтерия
• Военная наука
• Генетика
• География
• Геология
• Демография
• Деревообработка
• Журналистика
• Зоология
• Изобретательство
• Информатика
• Искусство
• История
• Кинематография
• Компьютеризация
• Косметика
• Кулинария
• Культура
• Лексикология
• Лингвистика
• Литература
• Логика
• Маркетинг
• Математика
• Материаловедение
• Медицина
• Менеджмент
• Металлургия
• Метрология
• Механика
• Музыка
• Науковедение
• Образование
• Охрана Труда
• Педагогика
• Полиграфия
• Политология
• Право
• Предпринимательство
• Приборостроение
• Программирование
• Производство
• Промышленность
• Психология
• Радиосвязь
• Религия
• Риторика
• Социология
• Спорт
• Стандартизация
• Статистика
• Строительство
• Технологии
• Торговля
• Транспорт
• Фармакология
• Физика
• Физиология
• Философия
• Финансы
• Химия
• Хозяйство
• Черчение
• Экология
• Экономика
• Электроника
• Электротехника
• Энергетика

Задание 1.Создание банковского счета в Главной книге

Задание 1.Создание банковского счета в Главной книге

Задача:создать новый Счет G/L (Главной книги).                                                                     

Краткое описание: создать новый Банковский счет в Главной книге.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Мы создадим основные данные, которые будут использованы в процессе оплаты кредиторской задолженности и оплатим нашу арендную плату как пример. В начале мы создадим банковский счет для осуществления исходящего платежа продавцу.

Чтобы создать новый счет, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Главная книга ► Основные данные ► Основные счета ► Отдельная обработка ► Централизованно (FS00)

В следующем экране введите 10###5 (замените ### Вашим номером, например, 100125, если Вы имеете номер 012) как Ваш Номер счета G/L и US00 как Балансовая единица. Скопируйте данные с банковского счета 100000 в US00 балансовой единице, выбрав Больше - Основной счет ► Создать по образцу и введите необходимые данные. Сверьтесь со скриншотом ниже и нажмите Дальше.

Удостоверьтесь, что выбрана Группа счетов - LA (Liquid Assets), и тип счета -  Счет наличия.

Введите Bank ### как Краткий текст и Bank Account ### как Подробный текст, замените ### Вашим номером. Потом нажмите  .

Задание 2. Создание контрольного счета в Главной книге

Задача:создать новый основной счет.                                                                                         

Краткое описание: создать новый контрольный счет в Главной книге.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Контрольный счет соединяет главную бухгалтерскую книгу со вспомогательными книгами в которых хранятся данные о клиентах, продавцах и т.д. Прямая проводка на контрольный счет не возможна. Позже мы создадим основные данные нового продавца и назначим этот счет ему.

Чтобы создать новый счет, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Главная книга ► Основные данные ► Основные счета ► Отдельная обработка ► Централизованно(FS00)

В следующем экране введите 11###5 (замените ### Вашим номером) как Номер счета и US00 как Балансовую единицу. Скопоруйте данные со счета 300000 в балансовой единице US00, выбирая Больше -Основной счет ► Создать по образцу. Введите необходимые данные и подтвердите нажав Дальше.

Удостоверьтесь что выбрана Группа счетов RA (Контрольные счета) и Вид счета - Счет наличия. Введите   Credit ### какКраткий текст и Creditors ###как Подробный текст. Замените ### Вашим номером. Нажмите .

Появится следующее сообщение:

Нажмите  и возвратитесь к экрану SAP Easy Access .

Задание 3. Создание счета расходов в Главной книге

Задача:создать новый счет G/L.                                                                                                   

Краткое описание: создать новый счет расходов в главной книге.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Чтобы создать новый счет, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Главная книга ► Основные данные ► Основные счета ► Отдельная обработка ► Централизованно(FS00)

В следующем экране введите 75###5 (замените ### Вашим номером) как Номер счета G/L и US00 как Балансовую единицу. Данные скопируйте со счета 740300 в балансовой единице US00, выбирая Больше - Основной счет ► Создать по образцу. Введите необходимые данные и подтвердите нажав Дальше.

Убедитесь, что выбрана группа счетов PL (Счета прибылей и убытков) и Вид основного счета - P Первичные затраты или выручка.  ВведитеRent ### как Краткий текст и Rent expenses ###как Подробный текст, заменяя ### Вашим  номером. Нажмите .

Появится следующее сообщение:

Нажмите  и возвратитесь к экрану SAP Easy Access, нажав  .

Задание 4. Создание основных данных поставщика

Задача:создать нового поставщика.                                                                                             

Краткое описание: создать основные данные нового поставщика (арендодателя).

Имя (штат.  должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Финансовый директор попросил, чтобы Вы создали основную запись нового поставщика.

Чтобы создать нового поставщика, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Кредиторы ► Основные данные► Создать (FK01)

В окне «Создание делового партнера» выберите – Организация.

Нажмите Дальше.

На экране Создание Организация: Роль Кредитор, выберите Фирма как Обращение, Cardinal Properties ### как Имя, Критерий поиска ###. В качестве стандартного адреса введите Улица  - Pioneer Street, Индекс-  55347, Город  Eden Prairie, Страна -  US и MN- регион. Выберите английский язык - EN. Нажмите Enter.

Нажмите на кнопку Больше - Балансовая единица и введите БЕ-US00. Нажмите Enter.

В поле Контрольный счет введите 11###5.  На вкладке Поставщик: Платежные операции введите в поле Условия платежа -  0001 и выберите ПровДублСчетов.

 Введите в поле Создать в роли ДП – Поставщик (FLVN01). В появившемся окне нажмите Сохранить. Затем еще раз нажмите кнопку Сохранить.    

Появится следующее окно.

Нажмите ОК.

Нажмите   чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access.

Задание 5. Перевод средств на альтернативный счет

Задание: Провести перевод средств на альтернативный банковский счет

Краткое описание: Используйте меню SAP Easy Access, чтобы создать запись в журнале для компании GBI в США, чтобы перевести средства с текущего банковского счета на ваш альтернативный банковский счет.

В меню выберите:

Учет и отчетность ►Финансы ► Главная книга ► Проводка ► Ввод документов основного счета (FB50)

Если балансовая единица US00 не отображается, выберите:

В поле «Дата документа» используйте F4, чтобы выбрать сегодняшнюю дату и убедитесь, что введен доллар США в качестве валюты. В качестве Ссылки введите свой трехзначный номер (###) и как ТекстЗаголДок Перевод денежных средств.

В первой строке введите свой банковский счет 10 ### 5 в качестве основного счета, выберите Дебетв столбце Д / К и введите 5000 в качестве Суммы в валюте документа.

Во второй строке введите 100000 (Банковский счет) в качестве основного счета, выберите Кредит в столбце Д/К и введите 5000 в качестве Суммы в валюте документа .

Затем нажмите Enter.

Нажмите кнопку , чтобы посмотреть Обзор документа

Нажмите , затем нажмите Дальше, чтобы пропустить все предупреждающие сообщения.

Затем нажмите на кнопку . Система создаст уникальный номер документа.

Нажмите    чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access.

Задание 6. Проверка перевода средств

Задача Отображение документа основного счета.

Используйте меню SAP Easy Access, чтобы отобразить документ основного счета, который вы только что создали.

Чтобы отобразить документ основного счета, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Главная книга ► Документ ► Просмотреть (FB03)

Номер вашего счета должен быть уже введен. Если нет, нажмите F4. Затем выберите код компании US00и введите ### (ваш трехзначный номер) в поле «Номер ссылки». Затем нажмите Enter, чтобы выполнить поиск.

После того, как вы ввели номер вашего документа в поле «№ Документа», нажмите     для просмотра документа.

Нажмите на кнопку , чтобы отобразить информацию заголовка документа. Кто создал документ и когда?_________________________________________________

Нажмите Enter, чтобы вернуться к экрану «Просмотр документа: Ракурс ввода ».

Нажмите    чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access.

Задание 7:  Проводка поступления счета – фактуры от арендодателя

Задача:провести поступление счета.                                                                                           

Краткое описание: проведите счет, полученный от Cardinal Properties ###нааренду плату за этот месяц 1500,00$. Этот счет будет отнесен существующему счету расходов G/L и начислит кредиторскую задолженность перед Cardinal Properties ###.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Чтобы провести счет, выберите в меню:

Учет и отчетность ► Финансы ► Кредиторы ► Проводка ► Счет (FB60)

Введите код кредитора(используйте F4 с критерием поиска ### если необходимо), ваш счет 75###5, Текущее число как Дату счета, 1500$ как Сумма счета и Счет HR-### как Текст (не забудьте заменять ### Вашим номером).

Если по умолчанию стоит не Ваша балансовая единица, то смените ее на US00,нажмите :

Введите Основной счет -  75###5, Дебетв столбце Д/К, сумму 1500$  в столбце Сумма в вал. докум. и МВЗ - NAHR2###. Нажмите Enter, затем еще раз  Enter.

Используйте кнопку , чтобы посмотреть предложенные системой проводки. Нажмите несколько раз Enter, чтобы пропустить предупреждающие сообщения.

Нажмите  , чтобы выполнить проводку

Вы увидите следующий экран.

Нажмите   чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access.

Задание 8: Просмотр сальдо счетов и отдельных позиций

Задача: Просмотреть сальдо счетов Главной книги.

Чтобы показать сальдо счетов главной книги, следуйте по меню: Учет и отчетность► Финансы ► Главная книга ► Счет ► Просмотр сальдо (нов.) (FAGLB03)

Введите номера счетов от 750005 до 759995, БЕ US00 и Текущий год, нажмите  чтобы показать сальдо.

Дважды щелкните по месяцу, чтобы увидеть отдельные позиции. Вы можете видеть несколько аналогичных сумм. Попытайтесь объяснить почему. ____________________________________________________________

Чтобы достигнуть лучшего вида отчет удалите ненужные колонки из отчета. Нажав на Больше- Изменить формат выберите Сумма в ВВ2, Curr, Сумма в ВВ3, Curr, Код налога, ДокумВыравнивания, МВП, Сегмент (см. рис. снизу) и нажмите .

Задание 9. Просмотр сальдо счета кредитора и отдельных позиций

Задача: просмотр сальдо счета кредитора и отдельных позиций                              минут

Краткое описание: просмотрите сальдо счета кредиторской задолженности для Cardinal Properties Обратите внимание на то, что если позиция рассматривается как "открытая", то это означает, что услуги кредитора не оплачены.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Чтобы показать сальдо счета кредиторской задолженности выберите в меню:

Учет и отчетность► Финансы ► Кредиторы ► Счет ►Просмотр сальдо (FK10N)

Введите код кредиторадля Cardinal Properties , БЕ US00 и текущий год. Нажмите Выполнить, чтобы показать сальдо.

Дважды строке месяца проводки, чтобы увидеть отдельные позиции.

Вы можете видеть, что статус документа открыт, что означает что поставщику еще не заплатили.

Нажмите на  чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access.

Задача: провести оплату поставщику                                                          Время 10 минут

Краткое описание: оплата Cardinal Properties позволяет закрыть кредиторскую задолженность арендной платы этого месяца. Проводка использует счет кредиторской задолженности для Cardinal Properties и текущий счет банка.

Имя (штат. должность):Сильвия Кассано (специалист по кредиторской задолженности)

Чтобы провести оплату, выберите в меню:

Учет и отчетность► Финансы ► Кредиторы ► Проводка ► Исходящий платеж ► Проводка (F-53)

Введите текущую дату как Дату документа, банковский счет 10###5как Счет, Сумму 1500 и Счет HR-### как Текст.

На вкладке выбора открытых позиций введите код Вашего кредитора Cardinal Properties (используйте F4 для поиска и ваш критерий поиска *###) в поле Счет, оставьте все другие параметры настройки неизменными.

Нажмите и рассмотрите информацию об открытых позициях.

Если присвоение было сделано корректно, то Разница должна равняться 0,00$.

Нажмите  чтобы провести оплату.

Запишите номер документа: __________________________________

Нажмите  чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. Подтвердите предупреждение.

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.