Практическая работа 6.. Планирование и учет движений денежных средств

Практическая работа 6.

Планирование и учет движений денежных средств

1. Отразите текущей датой поступление на расчетный счет оплаты от покупателя «Якорь» за заказ по договору № 278 на сумму 3610 руб.

2. Проведите текущим днем следующие операции по движению безналичных средств:

§ оплатите 1500 рублей поставщику «Главпоставка» в счет погашения долгов;

§ отразите поступление от покупателя «ООО «Спортивный центр «Солнышко» в размере 17 500 рублей;

§ отразите поступление от покупателя «Центр физкультуры и отдыха» в размере 20 000 рублей.

Информация о поставщике «Главпоставка»:

ООО «Главпоставка» ИНН – 7745638909

Номер банковского счета - 40879678989600000684

БИК –044525541 Корр.счет – 30101810100000000541

Банк – КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ПАО), г.Москва

3. Запланируйте на послезавтра выдачу под отчет суммы в 25 000 рублей из кассы сотруднику отдела снабжения Николаеву Глебу Сергеевичу (Деньги ► Заявки на расход денег).

4. Сформируйте платежный календарь на период с прошлой недели по следующую неделю.

5. Посмотрите, как введенные в программу данные представлены в отчетах «Остатки денег», «Расчеты с покупателями», «Расчеты с поставщиками», «Движение денег» за текущий год.

6. Выполните скриншоты отчетов (п.4, 5) для отчета по практической работе.