Отчет председателя СНТ «Вишневка» за период с 01.05.2019 года по 30.04.2020 года.

Отчет председателя СНТ «Вишневка» за период с 01.05.2019 года по 30.04.2020 года.

Доходы СНТ «Вишневка»

1 778 074, 65 бюджет СНТ «Вишневка»

- 39 319 - остаток денежных средств на 01.05.2019 года (по данным ревизионной комиссии);

- 1 738 755, 65 общее поступление денежных средств за период с 01.05.2019 года по 30.04.2020 года.

Из них:

- 1 408 399 руб. 30 коп. членские взносы за 2019-2020 г.г.

- 16 730 руб. - долги по взносам за прошлые периоды;

- 2 279 руб. 26 коп - пени за несвоевременную оплату членских взносов;

- 354 руб. 64 коп. - компенсация расходов СНТ на процедуру взыскания задолженности по взносам;

- 1440 руб. - переплата по членским взносам за 2019-2020 г.г.

- 259 552 руб. 45 коп – оплата электроэнергии садоводами по эл. счетчикам;

- 50 000 руб. – поступление денежных средств от продажи трактора

Кроме того, при приемке документов выявлен неподтвержденный документально доход предыдущего правления (расход превышает доход) в размере 7959 руб.

Расходы СНТ «Вишневка»

1 641 584 руб. 51 коп, (подготовлено на проверку для ревизионной комиссии) из них:

235 000– заработная плата председателя и сторожа с учетом НДФЛ;

66000 - заработная плата бухгалтера с учетом НДФЛ;

86 670 – налоги, страховые взносы в фонды;

278651,2 – ремонт внутренних электрических сетей;

75525,2– содержание внутренних дорог СНТ;

41271,02–вывоз мусора;

125404,5- содержание водопроводной сети;

602477,77– оплата электроэнергии по общему счетчику СНТ;

11551,31 - приобретение бензина (из них 1500 для бензопилы и триммера);

1394 – оплата государственной пошлины;

26000 - юридические услуги;

3048,78 – содержание расчетного счета;

3880 – услуги нотариуса;

250 штраф ИФНС РФ за период 2018-19 г.г.

8682,85 строительные материалы на остановку;

2567 вывеска СНТ;

8055 печать, канц.товары, почтовые расходы и т.п.

7075 общехозяйственные расходы

масло для бензина
схема снт
муфта переходная
круг	149,52
пломба
замок
смазка
мастика	313,31
ремонт бензопилы
краска

58080 неподтвержденные документально расходы, принятые от предыдущего правления.

Остаток денежных средств на расчетном счете СНТ на 30.04.2020 года составил 144 449 руб. 14 коп.

Долги СНТ (кредиторская задолженность):

- 32 201 руб. 30 коп. (задолженность перед СНТ «Дубовая роща» за охрану по договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.06.2019 года. В отсутствии расчетного счета у СНТ «Дубовая роща» погашается взаимозачетом по выполненным работам);

- 6 500 оплата грейдера (счет от 29.04.2020 года);

Общая задолженность СНТ на 01.05.2020 года – 38 701 руб. 30 коп.

Кредиторская задолженность перед ТНС Энерго отсутствует.

Должники (дебиторская задолженность) за период с 01.05.2019 по 30.04.2020 года согласно ведомости начисления платежей 60 040 руб. 70 коп . из них:

На 20 400 руб. имеются судебные акты о взыскании (общая сумма отсуженной задолженности включая предыдущие периоды, штрафные санкции и гос. пошлину 40 623 руб. 48 коп.);

На 12 240 руб. направлены претензии (соблюдение досудебного порядка)

На 4080 подготовлено исковое заявление в связи с отменой судебного приказа (общая сумма иска включая штрафные санкции и гос. пошлину составляет 5570 руб.)

- 16320 руб. задолженность по дачам, которые были объединены, согласно сопоставления данных, содержащихся в реестре членов СНТ и государственного кадастра недвижимости. Вопрос о взыскании будет вынесен на общее собрание членов СНТ;

- 1300 руб. оплата взносов без пользования системой водоснабжения без каких-либо оснований. Вопрос о взыскании будет вынесен на общее собрание членов СНТ;

- 5700 руб. 70 коп. (мелкие недоплаты до 200 руб.).

Общая дебиторская задолженность на 01.05.2020 года составила 81 754 руб. 18 коп.

Отчет председателя готов к передаче ревизионной комиссии 14.05.2020 года.

Документация находится по адресу: г. Кузнецк, ул. Стекловская, 100. Время проверки просим согласовать по телефонам: 8 927 368 80 44 / 8 927 398 1718.