Характеристика дебиторов по состоянию на дату составления управленческого баланса (на «01» число текущего месяца)

Главная Контакты Случайная статья Автоматизация Антропология Археология Архитектура Биология Ботаника Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Деревообработка Журналистика Зоология Изобретательство Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Косметика Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Материаловедение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыка Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Полиграфия Политология Право Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Электротехника Энергетика
	Характеристика дебиторов по состоянию на дату составления управленческого баланса (на «01» число текущего месяца) ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 2. Характеристика дебиторов по состоянию на дату составления управленческого баланса (на «01» число текущего месяца)
Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	В т.ч. просроченная задолженность, руб.	Предмет сделки
Поставщики / подрядчики / арендодатели (предоплата)
1.
2.
…
Покупатели / заказчики / арендаторы (отсрочка платежа)
1.
2.
…
Прочие дебиторы
1.
2.
…
Требования, безнадежные ко взысканию
1.
2.
…
Итого		х		х

3. Характеристика кредиторов по состоянию на дату составления управленческого баланса (на «01» число текущего месяца)
Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	В т.ч. просроченная задолженность, руб.	Предмет сделки
Поставщики / подрядчики / арендодатели (отсрочка платежа)
1.
2.
…
Покупатели / заказчики / арендаторы (предоплата)
1.
2.
…
Прочие кредиторы
1.
2.
…
Итого		х		х

4. Характеристика запасов по состоянию на дату составления управленческого баланса (на «01» число текущего месяца)
Наименование запасов, ед. изм.	Остаток		Место хранения
Наименование запасов, ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб. (по цене закупа / себестоимости)	Место хранения
1.
2.
…
Итого на сумму	х		х

5. Управленческий отчет о прибылях и убытках за последние три месяца (руб.)***
Статья	________месяц.	_________месяц.	________месяц.
1. Выручка от реализации (поступление средств) товаров, продукции, работ, услуг (по видам деятельности) (по отгрузке)
-
-
2. Себестоимость (расходы на закуп) реализованных товаров, продукции, работ, услуг
-
-
3. ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (п.1 – п.2)
4. ОБЩИЕ РАСХОДЫ
- Заработная плата персонала (по начислению)
- Аренда и коммунальные платежи (по начислению)
- Транспортные расходы
- Реклама и маркетинг
- Связь и административные расходы
- Налоги
- Обслуживание ранее полученных кредитов и займов (уплата процентов) (по графику к кредитному договору)
- Охрана
- Прочие расходы
5. РЕЗУЛЬТАТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п.3 – п.4.)
6. Прочие доходы
7. Прочие расходы
8. ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (п.5. + п.6 – п.7)
9. Налог на прибыль (для общей системы налогообложения)
10. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (п.8 – п.9.)
11. Погашение основного долга по займам и кредитам банков, в т.ч. потребительских кредитов собственников бизнеса
12. Дивиденды (расходы на семью)
13. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (п.10. – п.11 – п.12.)

Примечания для микрозайма вида «Рестарт»:

* Информация в настоящей форме заполняется заемщиком из разработанного СМСП бизнес-проекта. Оригинал бизнес-проекта предоставляется при проведении проверки достоверности сведений.

**Управленческий баланс составляется заемщиком прогнозом на плановую дату выдачи микрозайма с учетом запрашиваемой суммы микрозайма.

***Управленческий отчет о прибылях и убытках составляется заемщиком прогнозом на три месяца, следующие за планируемым месяцем выдачи микрозайма, при наличии отсрочки – со сдвигом на число месяцев отсрочки.

Дата _______________________

Должность, фамилия, имя, отчество

руководителя Заемщика(Поручителя) ___________________________________________ Подпись ___________________

М.П.

⇐ Предыдущая 12