проверки финансово- хозяйственной деятельности

Стр 1 из 2Следующая ⇒

АКТ

проверки финансово- хозяйственной деятельности

ПСК « Синара» за 2019 год.

Комиссия в составе:

Председатель рев. Комиссии - Лунгите Ольга Николаевна

Члены рев. Комиссии – Данилова Вера Андреевна

Прилуков Иван Васильевич

Проверили финансово – хозяйственные документы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

1. Приходные документы, которые прошли через кассу и банк (членские взносы, эл. энергия, вступительный взнос, взносы должников и т. Д.)

2. Кассовые книги, книгу учета материальных ценностей, приказов, протоколов.

3. Книги заявок на сварочные работы и подключение электроэнергии.

4. Книга входящих и исходящих документов (заявления садоводов, выданные справки.

5. Должностные инструкции.

6. Расходные документы, прошедшие по кассе, банку и авансовые отчет.

7. Ведомости выдачи зарплат.

8. Документы на закупку материалов для ремонта эл. оборудования, ремонт центральной дороги, сварочные работы, восстановление трактора и т.д.

9. Соблюдение штатного расписания.

10. Договора и акты выполненных работ.

Входящий остаток на 01.01.2019 года: 187975,55 руб (в кассе – 152894,83 руб., в банке – 35080,72 ) Поступило доходов за период с 01.01.2019 года - 5555641,21 рублей, из них:

Членские взносы за 2019 год	3976146,48
Членские взносы за 2018 год	171480,99
Членские взносы за 2020од
За электроэнергию от садоводов	1228981,41
За аренду земли от магазинов
Пени
Доп.сотки
Судебные издержки	3333,33
Подключение к эл. сетям
За трубы б/у
Подключение к эл. сетям
Итого:	5555641,21	5743616,76( с вх. остатком

Расход по статьям:

№п/п	Наименование статьи расходов	Сумма по смете	Израсходовано
	Статья 1
1.1	Заработная плата по штатному расписанию.		1133100 (+76092 выплата З/П за 2018 год) = 1209192
	Статья 2
2.1	Налоги на заработную плату		507034,69
	Итого расходов по ст.1 и 2		1640134 +(76092) =1716226,69
	Статья 3
3.1	Земельный налог и аренда земли под насосной
3.2	Налог по УСН
3.3	Телефон стационарный
3.4	Электроэнергия	850000(+1228981,41 за личное потребление садоводов)=2078981.41	795000 (59 чел. должники = 55000 руб) + 1228981.41 =2023994
3.5	Оплата старшим по улицам
3.6	Канцелярия и хоз.расходы		21678.82
3.7	Закупка эл.оборудования для насосной,дома правления,улиц
3.8	Вывоз мусора
3.9	Дрова		3439,86
3.10	Содержание дома правления		66270,55
3.11	Чистка улиц от снега
3.12	Банковские услуги		21801,2
3.14	Непредвиденные расходы		73600 (26000 возвратные, отключение должников)
3.15	Содержание собак		6762,5
3.17	Аренда школы и ТЗ «Ритм»		5310,00
3.18	Транспортные расходы и сотовая связь		40000 (+ 5960 выплата за 18 год) = 45960
3.19	ЧОП «Цитадель»		31200,00
3.20	Чистка водоканала
3.21	Вознаграждение по итогам года правлению
	Итого расходов по статье 3		1489364+ (5960 +1228981) =2724305

	Итого по статьям 1,2,3		3129498 +( 76092 + 5960 + 1228981) = 4440531
	Целевые взносы на 2019 год
4.1	Ремонт центральной дороги
4.2	Сварочные работы		415601,38
4.3	Задвижки и фланцы
4.4	Закупка труб
4.5	Ремонт забора по периметру кооператива
4.6	Восстановление трактора		12341,22
	Итого по статье 4		836252,6
	Итого по статьям 1,2,3,4		4077662 – взносы (ИП эл-во + оплата за 18 год = 5276784 )
	Остаток на 31.12.2019		305899,54
	Из них в банке		175987,77
	в кассе		129911,77

12 Следующая ⇒