Наименование имущества (дебитора)


№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

По данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)

Фактическое наличие (тыс. руб.)

Денежные средства всего, в т.ч.:

1.1.

Рубли:

1.2.

Иностранная валюта, в т.ч.:

Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

3 879

2.1.

Корреспондентский счет в драгметаллах в

3 112

АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

Корр. счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:

56 300

3.1.

Корреспондентский счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

56 300

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

6 270

4.1.

Корреспондентский счет в АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

2 233

4.2.

Корреспондентский счет в АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

3 694

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:

68 940

6.1.

Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

60 409

6.2.

Обязательные резервы по счетам в иностранной валюте РФ, перечисленные в Банк России

8 531

Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

30 998

30 987*

7.1.

акции "Банк "Санкт-Петербург", ОАО

1 040

(б 05.12.2012)10300436B

7.2.

акции ММК, ОАО, (б 27.06.2012)1-03-00078-A

1 352

7.3.

акции Мечел, ОАО, (б 27.06.2012)1-01-55005-E

1 096

7.4.

акции ОАО "РусГидро", (б 27.06.2012)1-01-55038-E

1 045

7.5.

акции ОАО «Распадская», (б 05.10.2012)1-04-21725-N

1 610

7.6.

акции ОАО «Распадская», (б 09.11.2012)1-04-21725-N

1 220

7.7.

акции ОАО "РусГидро", (б 05.12.2012)1-01-55038-E

1 714

7.8.

акции ОАО "ОГК-2", (б 13.12.2012)1-02-65105-D

1 239

7.9.

акции ОАО "ОГК-2", (б 13.12.2012)1-02-65105-D

1 059

Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

1 545 839

8.1.

ООО "Уралоптик"

1 640

8.2.

ООО "ПАЛЬМИРА" (КД № 320351 от 15.10.2012)

46 351

8.3.

З АО "Завод АНКЕР" (КД № 310338 от 02.12.2011)

15 620

8.4.

ООО "Двина"

7 841

8.5.

ЗАО "ЭКГСервисХолдинг"

1 000

8.6.

ООО "СтройТрест" (КД № 330113 от 28.08.2013)

18 900

8.7.

ЗАО ТК "Металлоград"

12 600

8.8.

ОАО КХП им. Григоровича

70 327

8.9.

ООО "СтройТрест" (КД № 330148 от 10.10.2013)

7 900

8.10.

ООО "ПАЛЬМИРА" (КД № 330151 от 15.10.2013)

7 831

8.11.

ООО "АнтаРи" (КД № 300185 от 15.12.2010)

73 777

8.12.

ООО "Дельта" (КД № 310254 от 30.09.2011.)

9 400

8.13.

ООО "ЮУСТК" (КД № 310297 от 31.10.2011)

11 814

8.14.

ООО "РИКО"

46 983

8.15.

ООО "Природный камень" (КД № 320010 от 20.01.2012)

19 960

8.16.

ООО "АнтаРи" (КД № 320157 от 15.05.2012)

22 602

8.17.

ООО "ОптКомплект"

12 572

8.18.

ООО "ЗИС-ЛизингГрупп"

4 670

8.19.

ООО "ЮУСТК" (КД № 320350 от 15.10.2012)

34 038

8.20.

ООО "ЭлГраф.плюс"

1 420

8.22.

ООО "Росинвест"

84 975

8.23.

ООО "Автокапитал-Челябинск"

8 774

8.24.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 300057 от 14.05.2010)

56 600

8.25.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 300094 от 12.07.2010)

10 000

8.26.

ООО "Дельта" (КД № 300112 от 03.08.2010)

24 898

8.27.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 300121 от 13.08.2010)

10 000

8.28.

ООО "Развитие"

50 393

8.29.

ООО "Клиника репродуктивной медицины"

6 600

8.30.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 310339 от 02.12.2011)

12 593

8.31.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 320074 от 02.04.2012)

3 063

8.32.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 320108 от 17.04.2012.)

11 339

8.33.

ООО "ТРАСТ-ЛИЗИНГ" (КД № 320111 от 18.04.2012.)

6 465

8.34.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 270919 от 12.12.2007)

1 800

8.35.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 300098 от 16.07.2010)

2 625

8.36.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 300194 от 23.12.2010)

2 450

8.37.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 310320 от 18.11.2011)

4 100

8.38.

ООО "Финансовая компания "ТРАСТ" (КД № 320333 от 27.09.2012)

9 800

8.39.

ООО "АЛПЕТ"

1 491

8.40.

ООО "Полигон"

9 200

8.41.

ООО "ВторПоставка" (КД № 290161 от 26.11.2009)

48 000

8.42.

ООО "Эксклюзив" (КД № 290172 от 18.12.2009)

10 000

8.43.

ООО "Оранта" (КД № 300021 от 16.03.2010)

30 930

8.44.

ООО "Эксклюзив" (КД № 300056 от 13.05.2010)

26 800

8.45.

ООО "Чистый Дом" (КД № 300101 от 06.09.2010)

60 000

8.46.

ООО "НИКМАС" (КД № 300102 от 20.07.2010)

40 000

8.47.

ООО "Эксклюзив" (КД № 300184 от 14.12.2010)

17 000

8.48.

ООО "НИКМАС" (КД № 310031 от 13.04.2011)

10 000

8.49.

ООО "НИКМАС" (КД № 310067 от 04.05.2011)

35 000

8.50.

ООО "ВторПоставка" (КД № 310079 от 25.05.2011)

16 000

8.51.

ООО "Эксклюзив" (КД № 310145 от 12.07.2011)

14 000

8.52.

ООО СК "СТРОЙКОР"

4 935

8.53.

ООО "СтройСнаб"

23 000

8.54.

ООО "Энерготехсервис"

22 028

8.55.

ООО "Автобус"

2 500

8.56.

ЗАО "Завод АНКЕР" (КД № 310338 от 02.12.2011)

14 366

8.57.

ООО "Чистый Дом" (КД № 310380 от 28.12.2011)

10 000

8.58.

ООО "Консалтинг и Управление"

4 500

8.59.

ООО "НИКМАС" (КД № 320199 от 29.05.2012)

4 000

8.59.

ООО "Новэм"

79 000

8.60.

ООО "Ростехно"

14 000

8.61.

Союзлифтмонтаж ООО ЮУДО

5 500

8.62.

ООО "Чистый Дом" (КД № 320259 от 10.07.2012)

12 500

8.63.

ЗАО "Завод АНКЕР" (КД № 320260 от 12.07.2012)

35 249

8.64.

ООО "Природный камень" (КД № 320261 от 13.07.2012)

49 990

8.65.

ООО «Оранта» (КД № 320266 от 17.07.2012)

30 000

8.66.

ООО «Оранта» (КД № 320267 от 17.07.2012)

24 070

8.67.

ООО «НИКМАС» (КД № 320284 от 06.08.2012)

5 500

8.68.

ООО «Оранта» (КД № 320292 от 13.08.2012)

9 500

8.69.

ООО "ПАЛЬМИРА" (КД № 320353 от 15.10.2012)

32 080

8.70.

ООО "ВторПоставка"

3 800

8.71.

ООО "Природный камень" (КД № 320410 от 05.12.2012)

19 961

8.72.

ООО СК "Сервис Строй"

3 981

8.73.

ООО «Открытые системы» (КД № 270829 от 23.10.2007)

1 644

8.74.

ООО «Открытые системы» (КД № 270885 от 23.11.2007)

6 753

8.75.

ООО «Открытые системы» (КД № № 280084 от 14.03.2008)

1 014

8.76.

ЗАО «ДБМ» (КД № 280395 от 31.07.2008)

1 399

8.77.

ЗАО «ДБМ» (КД № 290021 от 16.02.2009)

2 873

8.78.

ЗАО «ВОСХОД-МТ» (КД № 290031 от 26.02.2009)

4 699

8.79.

ЗАО «ДБМ» (КД № 290038 от 16.03.2009)

3 447

8.80.

ЗАО «ВОСХОД-МТ» (КД № 290050 от 10.04.2009)

4 033

8.81.

ООО "Природный камень" (КД № 320261 от 13.07.2012 / проценты)

1 561

8.82.

ООО "РЕНЕССАНС-СТРОЙ"

16 015

8.83.

ООО "Росинвест"

23 943

Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

118 075

118 075

9.1.

Кузин Игорь Васильевич

1 249

9.2.

Коченков Вячеслав Михайлович

1 555

9.3.

Москаленко Валерий Николаевич

5 014

9.4.

Давыдов Алексей Владимирович (КД № 330053 от 23.05.2013)

6 400

9.5.

Цеков Тони Тониев

2 517

9.6.

Семенова Вера Леонидовна

1 450

9.7.

Маковкин Александр Михайлович

2 945

9.8.

Кирпичникова Людмила Александровна

2 955

9.9.

Чернов Дмитрий Александрович

1 098

9.10.

Мустафин Рамиль Зайнуллович

4 400

9.11.

Брежнева Лия Эммануиловна (КД № 310143 от 08.07.2011)

4 980

9.12.

Брежнева Лия Эммануиловна (КД № 310153 от 19.07.2011)

2 000

9.13.

Леонтьева Ольга Сергеевна

3 747

9.14.

Давыдов Алексей Владимирович (КД № 320053 от 15.03.2012)

5 390

9.15.

Морозов Илья Борисович

1 565

9.16.

Суханова Ирина Евгеньевна (КД № 330056 от 24.05.2013)

2 650

9.17.

Суханова Ирина Евгеньевна (КД № 330057 от 24.05.2013)

1 067

9.18.

Курбатов Андрей Викторович

6 704

9.19.

Югов Владимир Александрович (КД № 290007 от 22.01.2009)

1 500

9.20.

Мандрыгин Дмитрий Борисович

6 299

9.21.

Булыгин Алексей Сергеевич

35 999

9.22.

Кожевников Игорь Олегович

2 319

9.23.

Югов Владимир Александрович (КД № 290007 от 22.01.2009/ проценты)

1 459

10.

Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

11.

Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

12.

Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

512 068

511 793**

12.1.

Пожаро-охранная система

4 120

12.2.

Автоматическая система пожаротушения

1 500

12.3.

Система охранного видеонаблюдения

1 552

12.4.

Спецавтомобиль РЫЦАРЬ- 294541

1 373

12.5.

Cпецавтомобиль Рыцарь- 294541

1 313

12.6.

Спецавтомобиль РЫЦАРЬ- 294541

1 369

12.7.

Спецавтомобиль РЫЦАРЬ- 294541

1 369

12.8.

Спецавтомобиль РЫЦАРЬ - 294541-05

1 553

12.9.

Cпецавтомобиля РЫЦАРЬ-294541-03 VIN X89294541D0AK5161

1 650

12.10.

Электрооборудование систем вентиляции, освещения и кондиционирования

2 678

12.11.

Автомобиль Мерседес Бенц CLK 500, VIN WDB2093751F027881

4 545

12.12.

Крышная котельная

5 451

12.13.

Система вентиляции и кондиционировария воздуха

9 535

12.14.

Радиотелефонное оборудование (УПАТС) "Starex CS-1000"

3 289

12.15.

Дизель-электростанция Р 275 НЕ

1 797

12.16.

Двери автоматические MANUSA полукруглые

1 183

12.17.

Двери автоматические MANUSA полукруглые

1 183

12.18.

Кабельная система

3 506

12.19.

Здание по ул. Свободы 83, по договору от 07.07.03

303 682

12.20.

Помещение №4 по ул.40-лет Победы д.29

10 958

12.21.

Земельный участок 80 000кв.м.Кад ном.74:12:13 10 005:0018 по согл об отступном б/н от 05.03.09 с Заятдиновым В.Р.

1 600

12.22.

Земельный участок 148 000 кв.м.Кад ном.74:02:0810004:303 по соглаш. об отступном б/н от 09.04.09г. по кредит. дог. №270528 от 20.07.07., №280026 от 06.02.08. с Заятдиновым В.Р.

2 960

12.23.

Земельный участок 761 кв.м (818 кв.м дог.) Кад.ном.74:19:12 02 005:0449 по договору об отступном 280290/о от 14.06.11 с Лопаревым Павлом Юрьевичем

1 400

12.24.

Объект незавершенного строительства 91,4 кв.м.Челяб.обл. Сосновский р-н жилая застройка Вавиловец-2 участок 262а. Кад.ном.74-74-19/052/2008-164 по договору об отступном 280290/о от 14.06.11 с Лопаревым Павлом Юрьевичем

4 200

12.25.

Земельный участок 160000 кв.м. Кад ном.74:12:00 00 000:0437 (у д.Худяково ,Красноармейский район)

3 061

12.26.

Земельный участок 80000 кв.м. Кад ном.74:12:13 10 005:0020 (у д.Лесное ,Красноармейский район)

1 530

12.27.

Земельный участок 700 кв.м.(земли поселений) Кад ном.74:19:19 01 003:0003 (Сосновский район, д. Бутаки, уч.№129-А)

1 131

12.28.

Земельный участок 1 426 кв.м.(земли поселений) Кад ном.74:19:19 01 001:0031 (Сосновский район, д. Бутаки, уч.№136)

2 321

12.29.

Земельный участок 1 200 кв.м.(земли поселений) Кад ном.74:19:19 01 001:0030 (Сосновский район, д. Бутаки, уч.№135)

1 947

12.30.

Объект незавершенного строительства 119,1 кв.м.Челяб.обл. Сосновский р-н жилая застройка Вавиловец-2 участок 263. Кад.ном.74-74-19/052/2008-434 по договору об отступном 290007/о от 20.01.12 с Юговым Владимиром Александровичем

5 150

12.31.

Земельный участок 1192 кв.м. Кад.ном.74:19:12 02 005:0451 Челяб.обл. Сосновский р-н ,жилая застройка Вавиловец-2 участок 263,по договору об отступном 290007/о от 20.01.12 с Юговым Владимиром Александровичем

1 850

12.32.

Земельный участок 1240 кв.м. Кад.ном.74:19:1202005:455 Челяб.обл. Сосновский р-н , жилая застройка Вавиловец-2 участок 262, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С. А.

2 544

12.33.

Объект незавершенного строительства 119,1 кв.м. Кад.ном.74-74-19/052/2008-429 Челяб.обл. Сосновский р-н жилая застройка Вавиловец-2 участок 262, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С. А.

9 982

12.34.

Земельный участок 926 кв.м. Кад.ном.74:19:12 02 005:0453 Челяб.обл. Сосновский р-н , жилая застройка Вавиловец-2 участок 264, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С.А.

1 630

12.35.

Объект незавершенного строительства 115,8 кв.м. Кад.ном.74-74-19/052/2008-428 Челяб.обл. Сосновский р-н жилая застройка Вавиловец-2 участок 264, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С.А.

9 068

12.36.

Земельный участок 927 кв.м. Кад.ном.74:19:12 02 005:0452 Челяб.обл. Сосновский р-н , жилая застройка Вавиловец-2 участок 264а, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С.А.

1 630

12.37.

Объект незавершенного строительства 115,8 кв.м. Кад.ном.74-74-19/052/2008-436 Челяб.обл. Сосновский р-н жилая застройка Вавиловец-2 участок 264а, по соглашению о предоставлении отступного от 28.12.12 с Кузнецовым С.А.

9 068

12.38.

Земельный участок 959 кв.м. Кад.ном. 74:19:12 02 005:0450 Челяб. обл. Сосновский р-н, жилая застройка Вавиловец-2 участок 259, по договору об отступном №300176 от 27.03.13 с Елисеевой Н.Е.

3 150

12.39.

Объект незавершенного строительства 119,1 кв.м. Кад.ном. 74-74-19/052/2008-435 Челяб. обл. Сосновский р-н, жилая застройка Вавиловец-2 участок 259, по договору об отступном №300176 от 27.03.13 с Елисеевой Н.Е.

12 360

12.40.

Земельный участок 970 кв.м. Кад.ном. 74:19:12 02 005:0454 Челяб. обл. Сосновский р-н, жилая застройка Вавиловец-2 участок 261, по договору об отступном №300176 от 27.03.13 с Елисеевой Н.Е.

3 150

12.41.

Объект незавершенного строительства 115,8 кв.м. Кад.ном. 74-74-19/052/2008-437 Челяб. обл. Сосновский р-н, жилая застройка Вавиловец-2 участок 261, по договору об отступном №300176 от 27.03.13 с Елисеевой Н.Е.

12 360

Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

298 747

295 197***

13.1.

Расчеты с ООО "ТРАСТ-СЕРВИС" по договору купли-продажи от 22.05.2013

15 000

13.2.

Требования банка к ООО "Челябинское региональное Ассоциация независимых консультантов"

28 935

13.3.

Требования банка к ООО УК "Финансовая группа ТРАСТ" по договору перевода долга б/н от 30.10.2012

76 700

13.4.

Требования к ООО "Икар - бизнес" по договору уступки прав требования

60 748

13.5.

Требования к ООО "АЛПЕТ" по уплате пени за просрочку уплаты процентов

1 443

13.6.

Требования к ОАО "Забайкалнефть" по договору цессии (уступки прав требования) б/н от 18.10.2013

84 000

13.7.

Расчеты по налогу на прибыль в федеральный бюджет

1 159

13.8.

Расчеты по налогу на прибыль в территориальный бюджет субъекта федерации

10 427

13.9.

Расчеты с ФСС РФ (по взносам ФСС)

1 969

Итого:

2 641 182

2 637 346