Сводные сведения по специальному счёту для формирования фонда кап. ремонта и специальным депозитам по временно свободным средствам кап. ремонта

Таблица № 1. 1 (компактная для всех на 01. 02. 2020 г. ) Сводные сведения по специальному счёту для формирования фонда кап. ремонта и специальным депозитам по временно свободным средствам кап. ремонта
03. 02. 2016	Договор № 165851/0080. Открыт специальный счёт № *40705810458510000001* для формирования фонда капитального ремонта в АО «Россельхозбанке»
Дата	Основание	Пояснение	Входящий остаток на 30. 05. 17	Специальный счёт № 40705810458510000001		Исходящий остаток ср-в спец. счёта
Дата	Основание	Пояснение	Входящий остаток на 30. 05. 17	Поступление на спец. счёт	Списание со спец. счёта	Исходящий остаток ср-в спец. счёта
30. 05. 17 01. 08. 17	Протокол №2 общего собрания собственников от 20. 05. 15	Перевод ср-в собств-ов от регионального оператора	0, 00	5 099 532, 64
2017 г.	Поступили взносы от собственников	Справки банка за год		1 854 907, 36
2018 г.	Поступили взносы от собственников	Справки банка за год		2 830 824, 56
2019 г.	Поступили взносы от собственников	Справки банка с 01. 01 по 30. 06. 19		4 022 971, 24
2020 г.	Поступили взносы от собственников	Выписка лицевого счёта банка за январь		375 980, 74
28. 12. 17	Договор № 1758-51/334 от 02. 06. 2017	Перечислены %% по депозиту 5 022 516, 45 (7, 3% годовых срок 209 дней)		209 941, 19
15. 01. 19	Договор №1858-51/12 от 11. 01. 2018	Перечислены %% по депозиту 7 182 787, 71 (6, 43% годовых срок 365 дней)		461 853, 25
02. 06. 17	Договор № 1758-51/334 от 02. 06. 2017	Снята комиссия за перевод на спец. депозит с суммы 5 022 516, 45			200, 00
15. 01. 18	Договор №1858-51/12 от 11. 01. 2018	Снята комиссия за перевод на спец. депозит с суммы 7 182 787, 71			250, 00
07. 02. 18	Договор №1958-51/66 от 07. 02. 2019	Снята комиссия за перевод на спец. депозит с суммы 10 765 280, 56			350, 00
12. 07. 19	Договор №1958-51/66 от 07. 02. 2019 договор ДОСРОЧНО расторгнут 12. 07. 19 Упущенная выгода составила 753 118, 4	Перечислены %% по депозиту 10 765 280, 56 (7% годовых срок 365 дней, досрочно расторгнут 12. 07. 19)		451, 24
Итого обороты с 30. 05. 17 по 31. 01. 2020				14 856 462, 22	800, 00	14 855 662, 22